东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,809,250.611,350,472.62904,253.51443,157.23
收到的税费返还12,142.0017,303.779,114.604,373.43
收到的其他与经营活动有关的现金53,425.5433,064.3020,715.3610,629.00
经营活动现金流入小计1,874,818.151,400,840.69934,083.47458,159.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,540,558.141,171,671.68821,050.17429,089.19
支付给职工以及为职工支付的现金115,516.2985,903.4958,031.2330,095.01
支付的各项税费103,907.8094,915.3380,291.2437,519.36
支付的其他与经营活动有关的现金151,145.40127,674.0278,302.5142,280.94
经营活动现金流出小计1,911,127.641,480,164.531,037,675.16538,984.49
经营活动产生的现金流量净额-36,309.48-79,323.84-103,591.68-80,824.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,683.647,500.945,517.592,681.14
取得投资收益所收到的现金46,039.0222,857.8522,738.61130.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额372.48358.63141.5621.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,705.599,861.129,398.119,675.64
投资活动现金流入小计71,800.7440,578.5437,795.8812,508.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,064.1643,825.8837,657.1811,864.01
投资所支付的现金22,178.7322,363.4120,719.6017,788.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额142.92------
支付的其他与投资活动有关的现金4,488.33----20.77
投资活动现金流出小计78,874.1466,189.2858,376.7829,673.12
投资活动产生的现金流量净额-7,073.40-25,610.74-20,580.90-17,164.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,538.236,301.755,786.424,554.78
发行债券收到的现金99,100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金90,942.0531,546.2732,166.9118,800.70
筹资活动现金流入小计198,580.2837,848.0237,953.3323,355.48
偿还债务支付的现金7,202.364,771.09----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,156.689,149.879,666.9740.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金59,101.676,482.185,224.2216,973.72
筹资活动现金流出小计76,460.7120,403.1414,891.1917,013.72
筹资活动产生的现金流量净额122,119.5717,444.8823,062.146,341.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.28-223.35-337.43-49.09
五、现金及现金等价物净增加额78,834.97-87,713.06-101,447.88-91,696.99
加:期初现金及现金等价物余额263,083.01263,083.01263,083.01263,083.01
六、期末现金及现金等价物余额341,917.98175,369.95161,635.13171,386.02
附注
净利润13,872.68--15,773.88--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,918.33--1,300.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,588.37--16,511.76--
无形资产摊销3,554.56--1,210.90--
长期待摊费用摊销23.24---35.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失279.86---20.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----119.75--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,842.64---1,804.78--
投资损失-29,290.73---18,222.62--
递延所得税资产减少2,831.33--639.82--
递延所得税负债增加1,755.33--1,320.17--
存货的减少9,953.78---44,766.93--
经营性应收项目的减少6,447.22--7,554.26--
经营性应付项目的增加-86,086.10---83,171.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-36,309.48---103,591.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额341,917.98--161,635.13--
现金的期初余额263,083.01--263,083.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额78,834.97---101,447.88--
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