东风汽车

- 600006

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东风汽车(600006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,880,533.121,417,001.141,017,886.22432,441.72
收到的税费返还7,772.296,322.614,079.821,483.38
收到的其他与经营活动有关的现金33,370.3661,043.7438,385.7715,593.96
经营活动现金流入小计1,921,675.771,484,367.481,060,351.81449,519.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,603,403.801,193,238.54822,721.86421,717.11
支付给职工以及为职工支付的现金122,845.5887,265.1560,273.5935,277.86
支付的各项税费88,664.9176,573.5662,322.0827,923.83
支付的其他与经营活动有关的现金139,595.42131,794.3687,610.9547,670.14
经营活动现金流出小计1,954,509.701,488,871.611,032,928.48532,588.95
经营活动产生的现金流量净额-32,833.93-4,504.1327,423.33-83,069.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金256,793.00162,281.2563,008.2018,663.61
取得投资收益所收到的现金41,756.4824,175.6022,065.4860.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,018.61684.48399.9234.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,702.352,164.55414.14
投资活动现金流入小计299,568.09188,843.6887,638.1519,173.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,098.7013,391.228,835.315,324.56
投资所支付的现金259,533.19169,694.3266,194.7222,247.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计280,631.89183,085.5475,030.0327,571.66
投资活动产生的现金流量净额18,936.205,758.1412,608.13-8,398.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,188.784,110.781,475.49255.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,512.1626,069.7711,323.9810,762.20
筹资活动现金流入小计62,700.9430,190.5512,809.4711,018.03
偿还债务支付的现金6,797.373,708.161,813.08907.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,248.071,992.661,507.348.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润191.20------
支付其他与筹资活动有关的现金28,827.0411,348.1529,926.9717,002.77
筹资活动现金流出小计42,872.4717,048.9733,247.3917,919.02
筹资活动产生的现金流量净额19,828.4713,141.59-20,437.92-6,900.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116.6815.19-61.92-66.91
五、现金及现金等价物净增加额6,047.4214,410.7919,531.62-98,436.37
加:期初现金及现金等价物余额366,414.32366,414.32366,414.32366,414.32
六、期末现金及现金等价物余额372,461.74380,825.12385,945.94267,977.96
附注
净利润17,624.43--16,537.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,036.80--6,480.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,632.25--22,325.18--
无形资产摊销5,063.46--2,494.03--
长期待摊费用摊销45.66--58.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-324.84--87.33--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-320.25--88.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,178.85--1,986.24--
投资损失-47,461.52---23,380.01--
递延所得税资产减少-4,068.92---2,990.80--
递延所得税负债增加-53.54---163.01--
存货的减少-2,511.23---61,740.57--
经营性应收项目的减少73,692.17--123,979.64--
经营性应付项目的增加-134,367.23---58,340.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-32,833.93--27,423.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额372,461.74--385,945.94--
现金的期初余额366,414.32--366,414.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,047.42--19,531.62--
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