上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国国贸(600007) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,312,149 | 220,293,147 | 892,942,993 | 662,157,661 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,048,886 | 9,162,419 | 18,599,558 | 15,064,667 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,361,035 | 229,455,566 | 911,542,551 | 677,222,328 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 28,586,437 | 21,516,737 | 37,670,095 | 39,625,377 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,878,620 | 22,326,937 | 50,789,743 | 40,419,564 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 103,896,994 | 47,490,576 | 221,033,353 | 158,056,013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,049,192 | 25,947,371 | 156,946,333 | 97,277,556 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,411,243 | 117,281,621 | 466,439,524 | 335,378,510 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,949,792 | 112,173,945 | 445,103,027 | 341,843,818 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 99,180 | 11,760 | 768,458 | 279,400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,180 | 11,760 | 768,458 | 279,400 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 554,790,771 | 266,592,131 | 878,702,813 | 655,892,260 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 554,790,771 | 266,592,131 | 878,702,813 | 655,892,260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554,691,591 | -266,580,371 | -877,934,355 | -655,612,860 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 600,000,000 | 350,000,000 | 1,180,000,000 | 930,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600,000,000 | 350,000,000 | 1,180,000,000 | 930,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 150,000,000 | 0 | 440,000,000 | 440,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 366,854,423 | 30,256,583 | 676,686,581 | 608,499,309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,145,577 | 319,743,417 | 503,313,419 | 321,500,691 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 539,944 | 387,806 | -74,533 | 215,785 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,056,278 | 165,724,797 | 70,407,558 | 7,947,434 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 203,330,099 | 0 | 289,268,188 | 0 |
| 少数股东损益 | 241,324 | 0 | 393,219 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 21,015 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,742,816 | 0 | 12,390,271 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,560,665 | 0 | 3,121,328 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -41,049,370 | 0 | 4,712,205 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -539,944 | 0 | 7,525,003 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -282,537 | 0 | -1,528,985 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -688,870 | 0 | 1,013,322 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,119,411 | 0 | -3,277,026 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 31,580,466 | 0 | 22,618,672 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 249,949,792 | 112,173,945 | 445,103,027 | 341,843,818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 251,413,214 | 0 | 322,469,492 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 322,469,492 | 0 | 252,061,934 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -71,056,278 | 165,724,797 | 70,407,558 | 7,947,434 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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