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| 中国国贸(600007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,584.98 | 318,235.58 | 210,859.51 | 105,280.24 | 362,641.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.57 | 3,640.36 | 2,089.73 | 1,284.29 | 20,321.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 430,396.55 | 321,875.93 | 212,949.24 | 106,564.53 | 382,963.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,339.33 | 43,527.42 | 28,283.92 | 14,101.60 | 53,361.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,322.01 | 36,683.98 | 26,603.61 | 16,679.90 | 43,904.28 |
| 支付的各项税费 | 96,645.43 | 62,389.42 | 46,681.73 | 12,769.88 | 81,585.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,223.68 | 18,415.87 | 12,116.25 | 7,147.84 | 21,679.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,530.46 | 161,016.69 | 113,685.51 | 50,699.21 | 200,530.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,866.09 | 160,859.24 | 99,263.72 | 55,865.32 | 182,433.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.63 | 24.90 | 19.49 | 0.72 | 12.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117.63 | 114.90 | 109.49 | 0.72 | 12.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,601.21 | 4,405.04 | 2,982.75 | 1,434.64 | 7,033.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,601.21 | 4,405.04 | 2,982.75 | 1,434.64 | 7,033.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,483.58 | -4,290.15 | -2,873.26 | -1,433.92 | -7,021.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | 56,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,515.03 | 76,386.26 | 73,836.33 | 1,645.00 | 70,059.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.34 | 148.17 | 120.39 | 27.78 | 468.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,983.38 | 126,534.43 | 73,956.72 | 1,672.78 | 126,528.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,983.38 | -126,534.43 | -73,956.72 | -1,672.78 | -126,528.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.45 | -37.23 | -40.51 | -27.69 | 4.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,361.68 | 29,997.43 | 22,393.23 | 52,730.93 | 48,888.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,655.23 | 332,655.23 | 332,655.23 | 332,655.23 | 283,766.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,016.91 | 362,652.66 | 355,048.46 | 385,386.16 | 332,655.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,010.34 | -- | 65,402.26 | -- | 111,685.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,821.99 | -- | 4,882.57 | -- | 10,839.46 |
| 无形资产摊销 | 1,545.89 | -- | 772.95 | -- | 1,545.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 719.88 | -- | 367.75 | -- | 619.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 360.31 | -- | 143.86 | -- | 139.58 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,154.79 | -- | 4,090.48 | -- | 9,555.73 |
| 投资损失 | -376.18 | -- | -176.80 | -- | -303.69 |
| 递延所得税资产减少 | 204.76 | -- | 189.90 | -- | -727.58 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16.05 | -- | 135.75 | -- | 61.59 |
| 经营性应收项目的减少 | 9,174.26 | -- | 7,542.69 | -- | -3,894.26 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,221.06 | -- | -3,906.84 | -- | 16,921.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,866.09 | -- | 99,263.72 | -- | 182,433.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 389,016.91 | -- | 355,048.46 | -- | 332,655.23 |
| 现金的期初余额 | 332,655.23 | -- | 332,655.23 | -- | 283,766.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,361.68 | -- | 22,393.23 | -- | 48,888.72 |
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