首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,461.77247,998.03154,109.5246,178.74
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金50,112.95116,528.1146,585.6911,384.43
经营活动现金流入小计400,574.72364,526.13200,695.2257,563.17
购买商品、接受劳务支付的现金229,853.51218,818.06116,802.8538,138.13
支付给职工以及为职工支付的现金49,753.1733,048.3222,391.7411,197.69
支付的各项税费30,601.2124,066.3319,280.9811,823.42
支付的其他与经营活动有关的现金24,972.9632,659.9833,255.6216,605.91
经营活动现金流出小计335,180.84308,592.68191,731.1977,765.15
经营活动产生的现金流量净额65,393.8855,933.458,964.02-20,201.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,712.742,903.592,396.12892.02
取得投资收益所收到的现金7,826.243,187.392,931.232,028.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,423.8854.3535.3611.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,755.092,755.092,755.09
收到的其他与投资活动有关的现金2,531.942,077.621,431.82534.48
投资活动现金流入小计62,494.8010,978.049,549.626,220.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,219.0038,974.4142,559.8310,828.70
投资所支付的现金68,970.4419,269.0819,008.465,368.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,985.803,617.183,617.18--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计164,175.2461,860.6865,185.4716,197.60
投资活动产生的现金流量净额-101,680.44-50,882.64-55,635.85-9,976.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,840.005,840.005,800.002,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,340.003,300.003,300.00--
取得借款收到的现金182,204.06171,961.96155,461.9697,680.00
发行债券收到的现金80,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金2,852.88947.00447.001,000.00
筹资活动现金流入小计270,896.94178,748.96161,708.96101,180.00
偿还债务支付的现金208,380.99142,290.0686,768.4757,603.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,963.8846,525.6139,453.445,521.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,037.574,579.592,658.17--
支付其他与筹资活动有关的现金672.21631.32475.4989.72
筹资活动现金流出小计264,017.08189,446.99126,697.4163,215.38
筹资活动产生的现金流量净额6,879.86-10,698.0335,011.5537,964.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-327.54-319.11-135.70-9.88
五、现金及现金等价物净增加额-29,734.24-5,966.32-11,795.987,776.10
加:期初现金及现金等价物余额233,364.68233,364.68233,364.68233,364.68
六、期末现金及现金等价物余额203,630.44227,398.36221,568.71241,140.78
附注
净利润59,952.62--17,241.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,148.92--105.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,180.89--10,656.79--
无形资产摊销17,696.02--8,702.12--
长期待摊费用摊销527.01--193.72--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失565.55--65.13--
固定资产报废损失9.03--2.96--
公允价值变动损失310.58--170.30--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,447.23--10,605.82--
投资损失-262.46--2,602.47--
递延所得税资产减少-487.61--96.70--
递延所得税负债增加139.25--27.52--
存货的减少-98,879.33---64,718.17--
经营性应收项目的减少-23,948.68---111,786.78--
经营性应付项目的增加68,943.31--134,998.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,948.46------
经营活动产生现金流量净额65,393.88--8,964.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额203,630.44227,398.36221,568.71241,140.78
现金的期初余额233,364.68233,364.68233,364.68233,364.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,734.24-5,966.32-11,795.987,776.10
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