首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金332,811.59250,079.93168,887.1560,213.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金34,651.7825,387.7931,350.7722,741.53
经营活动现金流入小计367,463.37275,467.72200,237.9282,955.49
购买商品、接受劳务支付的现金182,659.6596,438.1568,544.2335,708.79
支付给职工以及为职工支付的现金55,530.0136,865.5324,805.4114,010.74
支付的各项税费32,074.8324,749.5218,984.879,735.81
支付的其他与经营活动有关的现金44,071.8939,428.5639,270.3620,611.22
经营活动现金流出小计314,336.38197,481.76151,604.8780,066.56
经营活动产生的现金流量净额53,126.9977,985.9648,633.052,888.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,041.66948.00948.00948.00
取得投资收益所收到的现金4,346.334,396.314,042.341,980.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.1453.7349.1122.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,990.423,006.071,077.08412.40
投资活动现金流入小计52,425.558,404.126,116.533,362.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,572.1631,520.4620,822.6811,869.87
投资所支付的现金74,909.0436,709.5030,439.94134.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,889.864,904.30----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计132,371.0673,134.2651,262.6212,004.60
投资活动产生的现金流量净额-79,945.51-64,730.14-45,146.10-8,641.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,640.006,690.006,690.006,690.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金950.00------
取得借款收到的现金326,540.46407,801.40380,412.88129,472.44
发行债券收到的现金200,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金1,465.7450.0050.00--
筹资活动现金流入小计535,646.20414,541.40387,152.88136,162.44
偿还债务支付的现金338,346.63255,769.00209,409.50125,388.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,178.1649,606.1243,129.508,526.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75.0775.07----
支付其他与筹资活动有关的现金1,315.331,154.971,025.63175.19
筹资活动现金流出小计398,840.12306,530.08253,564.63134,090.04
筹资活动产生的现金流量净额136,806.08108,011.32133,588.252,072.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-440.95-547.77-323.41-230.90
五、现金及现金等价物净增加额109,546.61120,719.37136,751.79-3,911.44
加:期初现金及现金等价物余额203,630.44205,578.90205,578.90205,578.90
六、期末现金及现金等价物余额313,177.06326,298.28342,330.70201,667.46
附注
净利润67,533.65--21,549.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备764.25--33.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,490.73--11,116.57--
无形资产摊销20,002.61--9,511.36--
长期待摊费用摊销522.67--219.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失238.52--42.11--
固定资产报废损失185.80--16.54--
公允价值变动损失374.82--213.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,077.19--15,050.99--
投资损失1,514.49--2,160.17--
递延所得税资产减少259.52--46.89--
递延所得税负债增加-22.85--47.21--
存货的减少9,983.90---17,927.99--
经营性应收项目的减少-60,155.76---74,472.00--
经营性应付项目的增加-38,104.06--81,025.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他461.51------
经营活动产生现金流量净额53,126.99--48,633.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额313,177.06--342,330.70201,667.46
现金的期初余额203,630.44--205,578.90205,578.90
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额109,546.61--136,751.79-3,911.44
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