首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,174.81213,919.56141,522.1248,642.90
收到的税费返还7.52------
收到的其他与经营活动有关的现金80,045.0846,773.4843,659.1215,852.16
经营活动现金流入小计411,227.41260,693.04185,181.2464,495.06
购买商品、接受劳务支付的现金244,894.09155,197.1593,929.7830,702.24
支付给职工以及为职工支付的现金64,787.0643,717.8029,071.0316,131.23
支付的各项税费34,946.3932,397.4522,208.5212,960.23
支付的其他与经营活动有关的现金60,043.4651,637.4427,862.3018,603.36
经营活动现金流出小计404,671.00282,949.83173,071.6278,397.06
经营活动产生的现金流量净额6,556.41-22,256.8012,109.62-13,902.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,886.20277.14281.5631.47
取得投资收益所收到的现金3,556.932,633.332,285.41197.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额988.6039.4927.571.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,076.723,110.222,293.671,036.36
投资活动现金流入小计58,508.466,060.184,888.211,266.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,280.4452,684.3844,652.6715,761.55
投资所支付的现金151,379.1442,083.8034,289.582,435.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,190.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计244,850.3894,768.1878,942.2518,196.58
投资活动产生的现金流量净额-186,341.92-88,707.99-74,054.04-16,929.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,489.786,577.114,546.454,546.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,089.783,998.27----
取得借款收到的现金474,330.34331,346.22185,294.0065,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,738.851,831.0015.50--
筹资活动现金流入小计486,558.96339,754.33189,855.9570,346.45
偿还债务支付的现金304,225.51195,766.2799,074.2068,082.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,698.9267,025.4357,650.207,822.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,878.711,143.98----
支付其他与筹资活动有关的现金4,956.461,061.93977.02477.78
筹资活动现金流出小计387,880.88263,853.64157,701.4276,382.62
筹资活动产生的现金流量净额98,678.0875,900.6932,154.53-6,036.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.91-31.9047.92-0.35
五、现金及现金等价物净增加额-81,071.52-35,096.00-29,741.98-36,868.39
加:期初现金及现金等价物余额313,177.06313,177.06313,177.06315,335.31
六、期末现金及现金等价物余额232,105.54278,081.06283,435.08278,466.92
附注
净利润74,675.49--20,818.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,956.39--160.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,843.66--10,914.82--
无形资产摊销22,447.08--10,993.01--
长期待摊费用摊销757.30--305.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,603.98--0.51--
固定资产报废损失1.98------
公允价值变动损失-79.73--106.22--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,086.97--16,435.15--
投资损失-3,986.16--2,444.81--
递延所得税资产减少-1,236.21--106.78--
递延所得税负债增加938.56--44.89--
存货的减少-172,105.07---73,817.68--
经营性应收项目的减少147,812.89---83,819.14--
经营性应付项目的增加-107,410.22--106,843.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他457.46--571.93--
经营活动产生现金流量净额6,556.41--12,109.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额232,105.54--283,435.08--
现金的期初余额313,177.06--313,177.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-81,071.52---29,741.98--
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