首创股份

- 600008

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
首创股份(600008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金390,301.66275,254.03181,566.3061,237.03
收到的税费返还189.17------
收到的其他与经营活动有关的现金45,679.2231,776.1420,073.0719,687.19
经营活动现金流入小计436,170.05307,030.17201,639.3780,924.22
购买商品、接受劳务支付的现金237,212.90157,712.06107,080.6740,245.38
支付给职工以及为职工支付的现金76,866.7746,799.2435,753.5520,570.80
支付的各项税费42,461.0332,596.2226,884.1410,675.32
支付的其他与经营活动有关的现金68,939.5054,814.5428,177.8119,870.44
经营活动现金流出小计425,480.19291,922.07197,896.1791,361.94
经营活动产生的现金流量净额10,689.8615,108.103,743.19-10,437.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,424.797,973.527,579.82--
取得投资收益所收到的现金64,874.50709.74438.44217.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,954.07108.4070.581.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60,093.48------
收到的其他与投资活动有关的现金113,772.717,571.746,841.246,282.00
投资活动现金流入小计287,119.5416,363.4014,930.096,501.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,339.6373,393.2744,488.9230,456.04
投资所支付的现金58,019.0229,798.3048,796.622,749.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,838.38--33,000.00--
投资活动现金流出小计212,197.03103,191.57126,285.5333,205.39
投资活动产生的现金流量净额74,922.51-86,828.17-111,355.44-26,704.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,943.171,959.86----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金743.171,959.86----
取得借款收到的现金651,765.40507,313.55367,835.46125,374.26
发行债券收到的现金111,073.56112,189.0350,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金852.22610.00----
筹资活动现金流入小计765,634.34622,072.44417,835.46125,374.26
偿还债务支付的现金681,087.04398,571.43216,148.90109,603.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,516.0582,734.6968,490.4311,742.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,340.231,974.66----
支付其他与筹资活动有关的现金4,587.453,276.27990.14180.85
筹资活动现金流出小计782,190.53484,582.39285,629.46121,526.46
筹资活动产生的现金流量净额-16,556.19137,490.04132,206.003,847.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-383.69-532.44-99.75-28.67
五、现金及现金等价物净增加额68,672.4965,237.5324,493.99-33,322.92
加:期初现金及现金等价物余额232,105.54232,105.54232,105.54233,806.33
六、期末现金及现金等价物余额300,778.03297,343.07256,599.53200,483.40
附注
净利润84,836.72--18,143.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,950.11--128.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,563.41--13,882.36--
无形资产摊销25,732.05--11,731.50--
长期待摊费用摊销765.73--219.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.45--19.64--
固定资产报废损失2,560.10--14.85--
公允价值变动损失40.17--162.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,008.01--18,772.49--
投资损失-29,987.92--1,214.67--
递延所得税资产减少-1,470.77--102.83--
递延所得税负债增加785.64--43.22--
存货的减少-45,157.37---48,237.71--
经营性应收项目的减少-99,129.99---46,169.43--
经营性应付项目的增加28,152.54--34,183.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-24,049.03---469.71--
经营活动产生现金流量净额10,689.86--3,743.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额300,778.03--256,599.53--
现金的期初余额232,105.54--232,105.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额68,672.49--24,493.99--
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