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| 上海机场(600009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,735.13 | 328,466.00 | 215,428.24 | 86,990.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,754.18 | 7,928.36 | 4,810.10 | 2,909.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 517,489.32 | 336,394.35 | 220,238.33 | 89,900.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,868.45 | 53,394.77 | 37,564.86 | 15,874.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,092.38 | 102,483.37 | 72,931.26 | 42,033.80 | |
| 支付的各项税费 | 63,037.91 | 47,095.80 | 31,442.01 | 16,306.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,248.10 | 27,597.32 | 24,981.73 | 22,684.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,246.84 | 230,571.25 | 166,919.85 | 96,899.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,242.48 | 105,823.10 | 53,318.48 | -6,999.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56,717.54 | 24,315.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.29 | 4.50 | 4.50 | 1.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,502.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,227.21 | 24,320.25 | 4.50 | 1.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,789.58 | 4,764.39 | 3,888.00 | 1,328.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,789.58 | 4,764.39 | 3,888.00 | 1,328.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,437.63 | 19,555.86 | -3,883.50 | -1,327.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,617.51 | 128,362.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,617.51 | 128,362.58 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,617.51 | -128,362.58 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 0.84 | 0.29 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,062.56 | -2,982.77 | 49,435.27 | -8,326.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 341,507.35 | 341,507.35 | 341,507.35 | 341,507.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,569.91 | 338,524.58 | 390,942.62 | 333,180.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,832.09 | -- | 81,280.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -47.01 | -- | 80.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,282.10 | -- | 44,820.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,185.67 | -- | 593.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.66 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,227.77 | -- | 9.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 242.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,240.59 | -- | 6,617.88 | -- | |
| 投资损失 | -59,093.96 | -- | -27,392.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,456.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53.74 | -- | 176.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,266.61 | -- | -24,829.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,777.96 | -- | -28,037.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -275.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,242.48 | -- | 53,318.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 479,569.91 | -- | 390,942.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 341,507.35 | -- | 341,507.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 138,062.56 | -- | 49,435.27 | -- | |
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