包钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
包钢股份(600010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,074,039.962,169,871.521,085,063.425,886,154.544,387,224.69
收到的税费返还91,213.8990,983.6321,005.146,511.30--
收到的其他与经营活动有关的现金51,157.1536,120.7420,648.8342,208.5932,997.00
经营活动现金流入小计4,216,410.992,296,975.901,126,717.405,934,874.434,420,221.69
购买商品、接受劳务支付的现金3,516,164.371,884,185.251,069,123.455,151,647.713,955,244.03
支付给职工以及为职工支付的现金278,644.38192,767.4098,707.21423,495.53249,456.15
支付的各项税费132,282.42106,268.6447,251.73338,057.19266,086.38
支付的其他与经营活动有关的现金77,431.8445,458.2643,142.8960,356.9244,024.89
经营活动现金流出小计4,004,523.012,228,679.541,258,225.275,973,557.354,514,811.45
经营活动产生的现金流量净额211,887.9868,296.35-131,507.88-38,682.93-94,589.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,169.421,168.80
取得投资收益所收到的现金1,050.62--630.38--79.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.6573.65--6.79--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------143.38--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,124.2773.65630.381,319.591,247.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,814.1594,773.7841,441.05196,019.50124,429.41
投资所支付的现金100.005.73--403.21400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计103,914.1594,779.5041,441.05196,422.71124,829.41
投资活动产生的现金流量净额-102,789.88-94,705.85-40,810.67-195,103.12-123,581.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金415.8029.24--591,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------591,500.00--
取得借款收到的现金2,009,569.401,029,600.00577,400.003,357,025.002,926,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金918,266.37734,218.22182,660.921,069,563.84816,135.03
筹资活动现金流入小计2,928,251.581,763,847.46760,060.925,018,088.843,742,435.03
偿还债务支付的现金2,202,035.001,304,622.80655,870.982,917,116.352,160,224.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193,028.8587,728.9116,908.20221,432.85130,871.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金922,448.59569,781.91184,664.461,579,607.911,198,274.86
筹资活动现金流出小计3,317,512.441,962,133.62857,443.654,718,157.123,489,370.81
筹资活动产生的现金流量净额-389,260.87-198,286.16-97,382.73299,931.72253,064.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,935.07-1,245.161,612.15-1,327.31176.35
五、现金及现金等价物净增加额-283,097.84-225,940.82-268,089.1264,818.3735,069.36
加:期初现金及现金等价物余额588,514.13588,514.13588,514.13523,695.77524,089.18
六、期末现金及现金等价物余额305,416.29362,573.32320,425.01588,514.13559,158.54
附注
净利润--19,430.66--89,406.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--977.63---469.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--176,300.49--335,331.50--
无形资产摊销--5,335.52--9,083.87--
长期待摊费用摊销--1,643.33--4,496.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---335.25---6.79--
固定资产报废损失--535.18--116.28--
公允价值变动损失---333.62--606.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--108,926.08--238,193.32--
投资损失--1,884.90---11,129.20--
递延所得税资产减少---2,381.34--17,863.22--
递延所得税负债增加--51.36---281.40--
存货的减少--241,658.62--93,684.37--
经营性应收项目的减少---57,319.96--525,340.28--
经营性应付项目的增加---427,697.28---1,340,918.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,296.35---38,682.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--362,573.32--588,514.13--
现金的期初余额--588,514.13--523,695.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---225,940.82--64,818.37--
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