包钢股份

- 600010

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
包钢股份(600010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,387,224.693,139,610.94913,902.134,967,483.514,762,008.61
收到的税费返还------37,314.8037,200.65
收到的其他与经营活动有关的现金32,997.0021,437.8511,358.9465,118.4337,408.31
经营活动现金流入小计4,420,221.693,161,048.79925,261.075,069,916.744,836,617.56
购买商品、接受劳务支付的现金3,955,244.032,729,596.94718,054.303,816,370.243,936,186.45
支付给职工以及为职工支付的现金249,456.15181,546.4983,756.43396,832.41289,670.85
支付的各项税费266,086.38236,564.4685,494.6588,529.4976,050.74
支付的其他与经营活动有关的现金44,024.8931,281.6820,865.6953,309.7342,238.38
经营活动现金流出小计4,514,811.453,178,989.57908,171.074,355,041.874,344,146.43
经营活动产生的现金流量净额-94,589.76-17,940.7817,090.01714,874.87492,471.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,168.80----375.81--
取得投资收益所收到的现金79.1615.68--219.97219.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------82,247.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------375.81--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,247.9615.68--83,219.33219.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,429.41105,865.0686,609.68246,144.86183,611.45
投资所支付的现金400.00400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,050.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,829.41106,265.0686,609.68247,194.86183,611.45
投资活动产生的现金流量净额-123,581.45-106,249.38-86,609.68-163,975.53-183,391.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,926,300.001,189,500.00462,500.002,949,589.632,106,532.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金816,135.03699,064.36543,693.611,420,447.39905,385.62
筹资活动现金流入小计3,742,435.031,888,564.361,006,193.614,370,037.023,011,918.25
偿还债务支付的现金2,160,224.251,190,824.25586,084.252,461,055.431,688,119.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,871.70112,153.4238,131.68170,400.96147,474.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,198,274.86574,069.82466,573.562,259,960.621,758,467.14
筹资活动现金流出小计3,489,370.811,877,047.491,090,789.494,891,417.023,594,061.43
筹资活动产生的现金流量净额253,064.2211,516.87-84,595.87-521,380.00-582,143.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176.352,203.46-1,334.8428.975,057.54
五、现金及现金等价物净增加额35,069.36-110,469.84-155,450.3929,548.31-268,005.99
加:期初现金及现金等价物余额524,089.18522,557.07522,428.87494,147.45499,492.47
六、期末现金及现金等价物余额559,158.54412,087.22366,978.48523,695.77231,486.49
附注
净利润--104,298.26--332,955.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--727.42--5,001.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--172,324.34--298,139.99--
无形资产摊销--4,430.70--8,906.47--
长期待摊费用摊销--2,133.33--3,036.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.79---7,448.69--
固定资产报废损失--65.77--761.50--
公允价值变动损失---230.44--432.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--132,347.59--252,609.11--
投资损失---7,904.57---34,207.61--
递延所得税资产减少---436.19--3,368.07--
递延所得税负债增加--57.66---108.12--
存货的减少---117,727.93---141,091.97--
经营性应收项目的减少---231,220.09---2,399,574.71--
经营性应付项目的增加---76,799.83--2,392,094.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,940.78--714,874.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--412,087.22--523,695.77--
现金的期初余额--522,557.07--494,147.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,469.84--29,548.31--
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