上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 包钢股份(600010) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,063,146,882 | 28,489,351,565 | 20,979,798,876 | 12,260,930,232 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,143,513 | 138,915,463 | 184,694,366 | 28,731,713 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,065,290,395 | 28,765,527,887 | 21,305,456,379 | 12,362,026,003 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 10,147,541,748 | 22,019,578,250 | 16,165,034,518 | 10,817,756,941 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 313,080,193 | 1,180,839,393 | 279,451,418 | 181,620,033 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 433,732,028 | 1,128,015,366 | 540,002,478 | 95,730,588 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 320,309,561 | 753,083,260 | 233,141,922 | 191,119,027 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,214,663,530 | 25,081,516,268 | 17,217,630,335 | 11,286,226,589 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,149,373,135 | 3,684,011,619 | 4,087,826,044 | 1,075,799,414 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 452,047 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 127,875 | 85,235 | 58,640 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 579,922 | 85,235 | 58,640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 313,481,028 | 4,818,223,725 | 4,584,975,987 | 1,271,362,171 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 12,682,930 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 29,500,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,163,958 | 4,693,397,466 | 4,584,975,987 | 1,271,362,171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,163,958 | -4,692,817,544 | -4,584,890,752 | -1,271,303,531 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,090,000,000 | 8,130,030,000 | 3,634,030,000 | 3,404,030,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,090,000,000 | 8,130,030,000 | 3,634,030,000 | 3,404,030,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 826,276,834 | 5,817,512,694 | 2,513,743,167 | 1,737,723,481 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 710,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 914,338,185 | 6,327,316,069 | 2,861,563,311 | 1,967,492,412 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,175,661,815 | 1,802,713,931 | 772,466,689 | 1,436,537,588 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299,875,279 | 793,908,006 | 275,401,980 | 1,241,033,470 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 1,746,451,737 | 0 | 453,731,159 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -45,814,575 | 0 | 13,486,549 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 1,293,902,053 | 0 | 423,382,056 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 16,021,423 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 66,257,031 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 342,376,084 | 0 | 88,330,855 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -453,443 | 0 | -280,073 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -1,814,386,725 | 0 | -272,354,343 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 2,924,204,502 | 0 | 245,872,564 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -785,705,953 | 0 | 118,901,919 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,149,373,135 | 3,684,011,619 | 4,087,826,044 | 1,075,799,414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 2,119,853,043 | 0 | 2,566,978,508 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 1,325,945,038 | 0 | 1,325,945,038 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -299,875,279 | 793,908,006 | 275,401,980 | 1,241,033,470 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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