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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 75,441,600.00 | 39,995,200.00 | 28,041,200.00 | 13,727,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 16,185,300.00 | 12,019,600.00 | 7,878,100.00 | 3,969,300.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,315,800.00 | 5,761,600.00 | 3,578,300.00 | 1,587,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,385,600.00 | 65,012,800.00 | 39,497,600.00 | 19,426,900.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,262,400.00 | 14,156,800.00 | 9,860,600.00 | 4,251,500.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 11,068,600.00 | 8,733,300.00 | 7,512,900.00 | 5,566,900.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,647,500.00 | 1,051,500.00 | 632,500.00 | 294,200.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,414,900.00 | 2,022,500.00 | 1,496,500.00 | 576,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,235,500.00 | 6,592,500.00 | 4,392,200.00 | 2,330,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 6,690,400.00 | 4,607,900.00 | 2,907,300.00 | 1,223,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,374,500.00 | 69,846,100.00 | 46,193,000.00 | 23,740,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,988,900.00 | -4,833,300.00 | -6,695,400.00 | -4,313,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 13,542,900.00 | 11,829,600.00 | 8,598,000.00 | 3,107,600.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 630,600.00 | 397,900.00 | 387,800.00 | 121,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 75,100.00 | 1,500.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,248,600.00 | 12,229,000.00 | 8,985,900.00 | 3,228,900.00 | |
| 投资支付的现金 | 16,178,300.00 | 13,800,100.00 | 9,533,500.00 | 3,315,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 929,800.00 | 439,000.00 | 206,000.00 | 53,100.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,108,100.00 | 14,239,100.00 | 9,739,500.00 | 3,368,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,859,500.00 | -2,010,100.00 | -753,600.00 | -139,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 920,900.00 | 915,800.00 | 908,600.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 4,991,900.00 | 4,991,900.00 | 4,991,900.00 | 2,994,700.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,912,800.00 | 5,907,700.00 | 5,900,500.00 | 2,994,700.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,432,500.00 | 1,396,000.00 | 811,500.00 | 84,900.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,032,500.00 | 1,996,000.00 | 1,411,500.00 | 84,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,880,300.00 | 3,911,700.00 | 4,489,000.00 | 2,909,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,300.00 | -2,900.00 | 9,400.00 | -400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -969,400.00 | -2,934,600.00 | -2,950,600.00 | -1,544,000.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,826,200.00 | 26,826,200.00 | 26,826,200.00 | 26,826,200.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,856,800.00 | 23,891,600.00 | 23,875,600.00 | 25,282,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,830,800.00 | -- | 1,940,800.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 919,700.00 | -- | 540,600.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,900.00 | -- | 43,900.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 91,000.00 | -- | 37,200.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 34,700.00 | -- | 16,800.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56,300.00 | -- | 20,400.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,600.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -428,900.00 | -- | -285,400.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -14,400.00 | -- | -12,800.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -1,200.00 | -- | -36,600.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | 12,300.00 | -- | 68,600.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -172,900.00 | -- | -179,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -96,545,100.00 | -- | -38,646,400.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 90,237,300.00 | -- | 29,833,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,988,900.00 | -- | -6,695,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,856,800.00 | -- | 23,875,600.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 26,826,200.00 | -- | 26,826,200.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -969,400.00 | -- | -2,950,600.00 | -- | |
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