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| 民生银行(600016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,911,700.00 | 13,820,800.00 | 14,829,400.00 | 8,837,400.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 7,400.00 | -- | 8,008,600.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 20,058,700.00 | 15,000,900.00 | 10,039,100.00 | 4,885,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,161,800.00 | 4,705,400.00 | 4,227,300.00 | 2,344,900.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,082,000.00 | 42,564,200.00 | 38,453,100.00 | 18,456,600.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 20,217,300.00 | 16,184,800.00 | 10,387,700.00 | 5,286,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 141,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,917,400.00 | 1,228,400.00 | 784,600.00 | 401,600.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,430,100.00 | 1,904,800.00 | 1,422,900.00 | 635,600.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,500,200.00 | 5,128,300.00 | 4,393,700.00 | 2,096,100.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 9,356,600.00 | 6,846,000.00 | 4,147,200.00 | 1,799,300.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,605,800.00 | 40,992,100.00 | 41,662,500.00 | 16,214,400.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,523,800.00 | 1,572,100.00 | -3,209,400.00 | 2,242,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,273,900.00 | 10,415,600.00 | 7,297,700.00 | 3,885,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,067,100.00 | 648,000.00 | 292,400.00 | 121,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 69,000.00 | 6,800.00 | 6,700.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,410,000.00 | 11,070,400.00 | 7,596,800.00 | 4,007,700.00 | |
| 投资支付的现金 | 28,312,100.00 | 17,622,500.00 | 13,432,600.00 | 6,382,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,470,000.00 | 503,800.00 | 207,100.00 | 151,900.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,782,100.00 | 18,126,300.00 | 13,639,700.00 | 6,534,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,372,100.00 | -7,055,900.00 | -6,042,900.00 | -2,526,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 12,100.00 | 10,900.00 | 7,500.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,991,200.00 | 1,991,200.00 | 1,991,200.00 | 1,991,200.00 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,003,300.00 | 2,002,100.00 | 1,998,700.00 | 1,991,200.00 | |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,223,600.00 | 1,201,400.00 | 327,300.00 | 214,700.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,223,600.00 | 1,201,400.00 | 327,300.00 | 214,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 779,700.00 | 800,700.00 | 1,671,400.00 | 1,776,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,500.00 | -35,100.00 | -32,700.00 | -9,900.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,156,700.00 | -4,718,200.00 | -7,613,600.00 | 1,482,400.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,856,800.00 | 25,856,800.00 | 25,856,800.00 | 25,856,800.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,700,100.00 | 21,138,600.00 | 18,243,200.00 | 27,339,200.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,328,200.00 | -- | 2,349,400.00 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,298,900.00 | -- | 677,200.00 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 129,700.00 | -- | 57,100.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 112,000.00 | -- | 51,200.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 54,300.00 | -- | 20,500.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57,700.00 | -- | 30,700.00 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -702,300.00 | -- | -281,000.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -18,500.00 | -- | -21,500.00 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 37,800.00 | -- | -1,200.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -98,500.00 | -- | -52,100.00 | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -106,200.00 | -- | -176,400.00 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -4,720,700.00 | -- | -21,749,700.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,785,300.00 | -- | 15,937,600.00 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -3,523,800.00 | -- | -3,209,400.00 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,700,100.00 | -- | 18,243,200.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 25,856,800.00 | -- | 25,856,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,156,700.00 | -- | -7,613,600.00 | -- | |
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