| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,909.02 | 212,887.10 | 136,576.59 | 50,809.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,702.27 | 94,557.93 | 21,342.22 | 6,549.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,611.29 | 307,445.03 | 157,918.82 | 57,359.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,343.14 | 77,649.18 | 49,967.93 | 22,953.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,352.70 | 28,775.10 | 20,781.76 | 12,063.59 |
| 支付的各项税费 | 43,847.01 | 26,240.16 | 14,207.95 | 5,910.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,599.13 | 115,612.85 | 33,831.54 | 7,527.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,141.98 | 248,277.28 | 118,789.18 | 48,455.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,469.31 | 59,167.75 | 39,129.64 | 8,903.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 206.47 | 205.32 | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 95.13 | 240.47 | 239.32 | 234.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,198.44 | 51,224.30 | 36,876.58 | 811.57 |
| 投资所支付的现金 | 18,778.60 | 5,718.79 | 5,318.79 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,059.81 | 13,059.81 | 13,059.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,977.04 | 70,002.90 | 55,255.18 | 13,871.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,881.90 | -69,762.43 | -55,015.86 | -13,637.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 140,997.24 | 141,262.60 | 141,262.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 147,610.00 | 103,510.00 | 71,860.00 | 22,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169.85 | 0.69 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,777.10 | 244,773.29 | 213,122.60 | 22,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,800.00 | 129,637.29 | 98,970.00 | 15,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,191.34 | 10,461.25 | 7,045.57 | 3,431.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.31 | 115.21 | 44.71 | 19.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,112.64 | 140,213.75 | 106,060.28 | 18,651.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,664.45 | 104,559.54 | 107,062.32 | 4,208.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,251.86 | 93,964.87 | 91,176.09 | -525.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,572.49 | 33,620.75 | 33,620.75 | 33,620.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,824.34 | 127,585.61 | 124,796.84 | 33,095.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 49,940.41 | -- | 27,612.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,092.21 | -- | 155.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,543.18 | -- | 19,299.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,238.44 | -- | 1,119.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.72 | -- | 1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,856.03 | -- | 9,762.43 | -- |
| 投资损失 | -6,096.26 | -- | -2,606.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -553.36 | -- | -404.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -660.10 | -- | 504.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,799.40 | -- | -16,087.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,135.57 | -- | -227.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,469.31 | -- | 39,129.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,824.34 | -- | 124,796.84 | 33,095.67 |
| 现金的期初余额 | 33,572.49 | -- | 33,620.75 | 33,620.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,251.86 | -- | 91,176.09 | -525.08 |
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