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| 日照港(600017) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,235.89 | 306,301.41 | 201,877.59 | 82,401.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,162.16 | 35,914.64 | 24,103.59 | 29,606.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 485,398.05 | 342,216.05 | 225,981.18 | 112,008.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,439.72 | 118,027.40 | 76,570.37 | 29,053.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,528.69 | 40,105.74 | 26,573.33 | 13,288.89 | |
| 支付的各项税费 | 44,878.39 | 38,766.40 | 31,990.09 | 11,525.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,385.77 | 75,160.64 | 53,476.01 | 43,453.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,232.57 | 272,060.18 | 188,609.81 | 97,321.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,165.48 | 70,155.87 | 37,371.37 | 14,686.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.97 | 0.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,472.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,788.97 | 2,100.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,585.56 | 56,968.53 | 26,782.49 | 4,130.02 | |
| 投资所支付的现金 | 18,200.00 | 8,028.00 | 6,528.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,515.04 | 190.80 | 190.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,300.60 | 65,187.33 | 33,501.29 | 12,130.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,511.63 | -63,086.83 | -33,501.29 | -12,130.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,794.24 | 67,794.24 | 61,666.00 | 26,666.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,300.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | 49,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,794.34 | 3.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,094.24 | 118,888.58 | 110,969.63 | 75,966.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,865.67 | 123,455.93 | 64,897.50 | 28,895.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,882.50 | 32,567.51 | 28,090.83 | 7,795.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,555.08 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,303.25 | 156,223.44 | 93,188.33 | 36,691.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,209.01 | -37,334.86 | 17,781.30 | 39,274.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,555.16 | -30,265.81 | 21,651.38 | 41,831.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,397.23 | 116,512.43 | 116,512.43 | 106,939.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,842.07 | 86,246.62 | 138,163.81 | 148,771.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,975.20 | -- | 39,632.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,013.24 | -- | 41.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,796.63 | -- | 28,674.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,253.31 | -- | 1,298.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.96 | -- | -10.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,622.38 | -- | 12,494.84 | -- | |
| 投资损失 | -8,286.12 | -- | -3,379.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,780.50 | -- | 21.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,762.57 | -- | 98.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,866.88 | -- | -17,479.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,009.40 | -- | -24,021.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,165.48 | -- | 37,371.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,842.07 | -- | 138,163.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,397.23 | -- | 116,512.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,555.16 | -- | 21,651.38 | -- | |
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