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| 上港集团(600018) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,719,946.91 | 2,036,912.99 | 1,331,218.84 | 549,885.52 | |
| 收到的税费返还 | 43,831.44 | 27,183.56 | 13,774.91 | 3,439.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 443,905.30 | 453,926.29 | 297,017.56 | 119,579.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,207,683.65 | 2,518,022.83 | 1,642,011.30 | 672,904.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,464,584.05 | 1,088,977.86 | 693,855.43 | 226,779.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 379,413.35 | 248,910.24 | 160,140.50 | 84,702.82 | |
| 支付的各项税费 | 250,902.28 | 197,453.37 | 128,286.79 | 59,825.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 458,617.40 | 425,660.05 | 211,325.01 | 149,273.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,553,517.08 | 1,961,001.51 | 1,193,607.73 | 520,580.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 654,166.57 | 557,021.32 | 448,403.57 | 152,323.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,795.39 | 2,590.51 | 2,592.61 | 2,590.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,831.10 | 20,231.48 | 6,483.16 | 665.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,065.53 | 45,143.53 | 1,572.30 | 1,141.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,692.02 | 67,965.53 | 10,648.06 | 4,397.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,865.46 | 177,731.64 | 89,834.97 | 51,561.83 | |
| 投资所支付的现金 | 285,866.10 | 278,363.80 | 93,363.80 | 9.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 750.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 449,731.56 | 456,095.44 | 183,198.77 | 52,322.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423,039.54 | -388,129.91 | -172,550.72 | -47,924.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,950.00 | 5,950.00 | 2,380.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,950.00 | 5,950.00 | 2,380.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 699,412.90 | 461,932.90 | 149,006.90 | 145,596.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 705,362.90 | 467,882.90 | 151,386.90 | 145,596.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 575,296.67 | 551,465.42 | 408,483.33 | 391,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 455,630.00 | 379,203.52 | 108,557.61 | 48,774.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98,172.63 | 82,263.56 | 62,321.52 | 3,609.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.01 | 145.09 | 101.71 | 58.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,031,100.68 | 930,814.02 | 517,142.66 | 440,182.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325,737.78 | -462,931.12 | -365,755.76 | -294,586.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.84 | 396.29 | 129.32 | 22.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -94,907.59 | -293,643.43 | -89,773.58 | -190,164.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 992,612.37 | 992,612.37 | 992,612.37 | 992,612.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 897,704.78 | 698,968.94 | 902,838.79 | 802,447.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 583,931.54 | -- | 274,068.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,628.77 | -- | 2,873.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237,872.59 | -- | 115,346.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30,901.65 | -- | 15,420.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,977.58 | -- | 6,427.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -558.80 | -- | -77.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.96 | -- | -8.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,526.40 | -- | 42,934.08 | -- | |
| 投资损失 | -76,710.87 | -- | -16,430.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54,160.03 | -- | -1,075.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -137,999.53 | -- | -14,228.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,048.90 | -- | 20,283.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,231.63 | -- | 2,868.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.16 | -- | -0.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 654,166.57 | -- | 448,403.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 897,704.78 | -- | 902,838.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 992,612.37 | -- | 992,612.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -94,907.59 | -- | -89,773.58 | -- | |
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