上港集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上港集团(600018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,827,937.092,093,197.971,354,684.35585,615.07
收到的税费返还44,323.3134,586.0423,879.643,071.64
收到的其他与经营活动有关的现金590,166.16488,511.42331,581.8979,552.89
经营活动现金流入小计3,462,426.562,616,295.431,710,145.87668,239.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,379,613.60992,068.01658,301.16282,640.94
支付给职工以及为职工支付的现金391,688.71267,650.75170,257.3384,091.03
支付的各项税费301,096.70237,624.26167,240.8292,894.23
支付的其他与经营活动有关的现金528,759.74550,923.47278,790.8075,936.69
经营活动现金流出小计2,601,158.752,048,266.491,274,590.11535,562.89
经营活动产生的现金流量净额861,267.81568,028.94435,555.76132,676.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金150,000.00150,000.00----
取得投资收益所收到的现金66,093.2165,748.517,781.62645.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,707.432,782.312,210.061,832.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计220,800.65218,530.829,991.682,478.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金259,266.10197,761.46161,862.8040,350.03
投资所支付的现金726,416.36216,991.86200,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金26,373.7823,207.1223,207.1213,611.33
投资活动现金流出小计1,012,056.25437,960.44385,069.9253,961.36
投资活动产生的现金流量净额-791,255.60-219,429.62-375,078.24-51,483.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00500.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00500.00500.00500.00
取得借款收到的现金910,714.40523,980.00322,045.00300,620.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计912,214.40524,480.00322,545.00301,120.00
偿还债务支付的现金820,265.55595,443.59330,443.5911,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金517,747.39401,276.33103,065.3762,572.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润115,955.3584,064.4361,726.0530,751.13
支付其他与筹资活动有关的现金--0.630.63--
筹资活动现金流出小计1,338,012.94996,720.55433,509.5973,872.47
筹资活动产生的现金流量净额-425,798.54-472,240.55-110,964.59227,247.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,862.65-1,338.09-854.87-381.32
五、现金及现金等价物净增加额-357,648.98-124,979.32-51,341.94308,059.85
加:期初现金及现金等价物余额897,704.78897,704.78897,704.78897,704.78
六、期末现金及现金等价物余额540,055.80772,725.46846,362.841,205,764.63
附注
净利润627,561.48--305,286.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备452.99--5,445.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧236,984.09--118,213.65--
无形资产摊销32,189.13--15,287.90--
长期待摊费用摊销12,957.07--6,479.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,434.82---2,409.38--
固定资产报废损失130.73--63.20--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用95,048.79--48,006.45--
投资损失-90,879.67---48,726.66--
递延所得税资产减少1,083.81---123.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少24,077.86--23,422.63--
经营性应收项目的减少136,870.72--93,243.37--
经营性应付项目的增加-212,736.46---128,633.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-37.92------
经营活动产生现金流量净额861,267.81--435,555.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额540,055.80--846,362.84--
现金的期初余额897,704.78--897,704.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-357,648.98---51,341.94--
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