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上港集团(600018) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,827,937.09 | 2,093,197.97 | 1,354,684.35 | 585,615.07 | |
收到的税费返还 | 44,323.31 | 34,586.04 | 23,879.64 | 3,071.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 590,166.16 | 488,511.42 | 331,581.89 | 79,552.89 | |
经营活动现金流入小计 | 3,462,426.56 | 2,616,295.43 | 1,710,145.87 | 668,239.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,379,613.60 | 992,068.01 | 658,301.16 | 282,640.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,688.71 | 267,650.75 | 170,257.33 | 84,091.03 | |
支付的各项税费 | 301,096.70 | 237,624.26 | 167,240.82 | 92,894.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 528,759.74 | 550,923.47 | 278,790.80 | 75,936.69 | |
经营活动现金流出小计 | 2,601,158.75 | 2,048,266.49 | 1,274,590.11 | 535,562.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 861,267.81 | 568,028.94 | 435,555.76 | 132,676.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 66,093.21 | 65,748.51 | 7,781.62 | 645.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,707.43 | 2,782.31 | 2,210.06 | 1,832.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 220,800.65 | 218,530.82 | 9,991.68 | 2,478.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259,266.10 | 197,761.46 | 161,862.80 | 40,350.03 | |
投资所支付的现金 | 726,416.36 | 216,991.86 | 200,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,373.78 | 23,207.12 | 23,207.12 | 13,611.33 | |
投资活动现金流出小计 | 1,012,056.25 | 437,960.44 | 385,069.92 | 53,961.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -791,255.60 | -219,429.62 | -375,078.24 | -51,483.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
取得借款收到的现金 | 910,714.40 | 523,980.00 | 322,045.00 | 300,620.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 912,214.40 | 524,480.00 | 322,545.00 | 301,120.00 | |
偿还债务支付的现金 | 820,265.55 | 595,443.59 | 330,443.59 | 11,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 517,747.39 | 401,276.33 | 103,065.37 | 62,572.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 115,955.35 | 84,064.43 | 61,726.05 | 30,751.13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.63 | 0.63 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,338,012.94 | 996,720.55 | 433,509.59 | 73,872.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -425,798.54 | -472,240.55 | -110,964.59 | 227,247.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,862.65 | -1,338.09 | -854.87 | -381.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -357,648.98 | -124,979.32 | -51,341.94 | 308,059.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 897,704.78 | 897,704.78 | 897,704.78 | 897,704.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 540,055.80 | 772,725.46 | 846,362.84 | 1,205,764.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 627,561.48 | -- | 305,286.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 452.99 | -- | 5,445.68 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 236,984.09 | -- | 118,213.65 | -- | |
无形资产摊销 | 32,189.13 | -- | 15,287.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12,957.07 | -- | 6,479.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,434.82 | -- | -2,409.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 130.73 | -- | 63.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 95,048.79 | -- | 48,006.45 | -- | |
投资损失 | -90,879.67 | -- | -48,726.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,083.81 | -- | -123.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 24,077.86 | -- | 23,422.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 136,870.72 | -- | 93,243.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -212,736.46 | -- | -128,633.05 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -37.92 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 861,267.81 | -- | 435,555.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 540,055.80 | -- | 846,362.84 | -- | |
现金的期初余额 | 897,704.78 | -- | 897,704.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -357,648.98 | -- | -51,341.94 | -- |
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