上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上港集团(600018) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,706,576,422 | 4,995,760,030 | 16,889,018,724 | 11,703,566,116 | 7,145,320,085 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,544,830,713 | 2,483,799,929 | 2,863,324,677 | 3,467,771,322 | 778,820,766 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,272,062,702 | 7,484,186,451 | 19,780,285,749 | 15,195,700,150 | 7,943,678,796 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,822,295,039 | 2,426,134,414 | 6,015,867,653 | 4,347,570,910 | 2,375,553,646 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,242,943,141 | 613,327,276 | 2,671,011,847 | 1,845,287,763 | 1,216,932,655 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 828,510,345 | 360,484,286 | 1,339,276,149 | 1,037,867,404 | 698,286,221 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,384,973,729 | 5,246,345,321 | 4,669,646,928 | 4,244,028,794 | 1,446,178,075 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,278,722,255 | 8,646,291,298 | 14,695,802,577 | 11,474,754,871 | 5,736,950,596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 993,340,447 | -1,162,104,847 | 5,084,483,172 | 3,720,945,279 | 2,206,728,200 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 127,130,934 | 344,018 | 493,535,039 | 670,875,680 | 431,723,402 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,453,767 | 13,786,157 | 158,497,495 | 180,942,047 | 143,100,806 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 843,075,013 | 10,252,236 | 60,230,867 | 31,542,032 | 13,855,424 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,736,241 | 0 | 689,800,335 | 568,370,233 | 568,380,420 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,085,395,954 | 24,382,411 | 1,402,063,736 | 1,451,729,992 | 1,157,060,053 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,512,935,144 | 648,204,597 | 2,900,948,677 | 1,544,330,072 | 1,228,639,371 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 360,114,432 | 3,803,800 | 416,248,260 | 1,441,119,658 | 1,181,741,729 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,832,778 | 19,334,236 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,889,882,353 | 671,342,632 | 3,317,196,937 | 2,985,449,729 | 2,410,381,101 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -804,486,399 | -646,960,221 | -1,915,133,201 | -1,533,719,738 | -1,253,321,048 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 2,388,750,000 | 2,388,750,000 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,267,232,472 | 132,444,702 | 9,921,957,748 | 7,145,706,166 | 5,425,397,526 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,067,607 | 430,361 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,655,982,472 | 2,521,194,702 | 10,307,989,358 | 7,148,348,773 | 5,427,402,887 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,336,849,963 | 516,771,393 | 11,409,834,365 | 9,533,833,333 | 5,555,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 500,996,800 | 1,189,502 | 1,060,450,301 | 2,523,584 | 1,094,939 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,537,921,425 | 578,180,891 | 15,692,414,640 | 12,277,725,201 | 8,182,034,605 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,881,938,953 | 1,943,013,811 | -5,384,425,282 | -5,129,376,428 | -2,754,631,718 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -19,482,802 | -14,753,323 | -28,554,329 | -13,614,759 | -4,688,331 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,712,567,706 | 119,195,420 | -2,243,629,639 | -2,955,765,645 | -1,805,912,896 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,470,546,221 | 1,017,253,246 | 3,640,029,943 | 0 | 1,828,888,526 |
| 少数股东损益 | 754,344,396 | 351,587,852 | 1,334,525,701 | 0 | 683,554,875 |
| 计提的资产减值准备 | 51,176,071 | 4,793,764 | 69,498,126 | 0 | 73,709,196 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 727,415,135 | 353,500,685 | 1,271,437,268 | 0 | 626,641,994 |
| 无形资产摊销 | 68,702,598 | 31,231,879 | 133,183,638 | 0 | 65,738,461 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 43,044,357 | 22,039,486 | 82,209,832 | 0 | 41,444,997 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -318,994,116 | 80,692,953 | 20,216,540 | 0 | 16,399,372 |
| 固定资产报废损失 | 497,411 | 550,735 | 179,161 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 198,521,536 | 114,155,628 | 348,928,498 | 0 | 191,770,476 |
| 投资损失(减收益) | -102,432,710 | -23,120,172 | -288,091,597 | 0 | -164,845,737 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -147,917,372 | -85,786,293 | -165,901,024 | 0 | -167,370,760 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,287,786,862 | -4,004,430,874 | -1,812,532,511 | 0 | -1,124,519,284 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 546,110,348 | 975,732,370 | 438,203,419 | 0 | 130,302,315 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -98,160 | 0 | 8,713,821 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 993,340,447 | -1,162,104,847 | 5,084,483,172 | 3,720,945,279 | 2,206,728,200 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 6,184,324,372 | 8,016,087,498 | 0 | 0 | 8,339,317,043 |
| 货币资金的期初余额 | 7,896,892,078 | 7,896,892,078 | 0 | 0 | 10,145,229,939 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,712,567,706 | 119,195,420 | 0 | -2,955,765,645 | -1,805,912,896 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上港集团(600018) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,433,604,226 | 12,075,953,194 | 8,744,457,650 | 2,577,069,439 | 10,989,501,446 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,035,669,786 | 8,028,943,333 | 5,850,652,739 | 1,208,371,240 | 6,238,048,792 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,474,983,594 | 20,155,126,503 | 14,620,928,299 | 3,789,279,026 | 17,264,979,423 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,235,516,233 | 3,879,073,335 | 2,667,347,899 | 862,659,577 | 4,159,792,383 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 617,388,683 | 2,731,389,010 | 1,773,981,561 | 504,156,114 | 2,099,300,261 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 311,440,389 | 1,256,198,494 | 962,489,011 | 335,725,029 | 1,071,983,350 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,040,262,236 | 7,505,916,457 | 6,031,010,138 | 1,333,768,066 | 5,713,925,594 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,204,607,540 | 15,372,577,296 | 11,434,828,609 | 3,036,308,786 | 13,045,001,588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,376,054 | 4,782,549,206 | 3,186,099,690 | 752,970,240 | 4,219,977,834 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,137,057 | 531,312,660 | 379,431,024 | 30,975,504 | 508,272,857 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49,075,032 | 253,796,083 | 258,663,192 | 10,947,067 | 252,047,536 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,777,209 | 41,890,952 | 36,995,937 | 5,673,425 | 75,720,074 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 624,193,786 | 441,785,998 | 552,342,913 | 166,127,717 | 28,268,299 |
| 投资活动现金流入小计 | 720,183,085 | 1,268,785,693 | 1,227,433,066 | 213,723,713 | 864,308,766 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 543,224,352 | 6,482,256,693 | 4,410,326,352 | 693,800,950 | 6,729,922,548 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 380,103,188 | 923,298,545 | 959,182,002 | 98,384,275 | 1,040,157,839 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,202,149 | 0 | 258,773,934 | -- | 421,052,640 |
| 投资活动现金流出小计 | 931,529,689 | 7,405,555,239 | 5,628,282,287 | 792,185,225 | 8,191,133,026 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,346,604 | -6,136,769,546 | -4,400,849,221 | -578,461,513 | -7,326,824,260 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 140,000,000 | 9,673,460,108 | 1,806,932,800 | 488,134,400 | 6,148,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 167,429 | 0 | -- | -- | 17,670,006 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,167,429 | 10,672,926,616 | 2,760,399,308 | 508,134,400 | 13,837,758,041 |
| 偿还债务所支付的现金 | 252,010,000 | 6,879,500,000 | 1,901,683,480 | 341,750,000 | 5,875,744,310 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,455,821 | 6,339,792 | 10,921,156 | 1,397,678 | 48,560,477 |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,005,069 | 8,661,883,716 | 3,670,034,637 | 418,434,789 | 7,251,070,888 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,837,640 | 2,011,042,900 | -909,635,329 | 89,699,611 | 6,586,687,153 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,851,361 | -14,826,566 | -8,985,640 | -4,453,527 | -43,436,312 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,659,552 | 641,995,994 | -2,133,370,501 | 259,754,811 | 3,436,404,415 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 2,965,386,367 | 2,057,425,281 | 575,148,810 | 2,160,496,194 |
| 少数股东损益 | 0 | 925,404,417 | 983,165,672 | 269,305,505 | 1,072,639,728 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 113,265,279 | 17,401,320 | 25,766,602 | 8,872,556 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 1,079,670,643 | 781,029,682 | 238,647,114 | 852,693,837 |
| 无形资产摊销 | 0 | 53,642,960 | 34,026,955 | 12,028,527 | 31,529,466 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 36,747,672 | 4,676,185 | 2,256,874 | 12,957,447 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | -99,135 | -7,826,624 | -11,088,829 | -2,132,498 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 22,185,050 | 40,616,411 | 18,527,412 | 29,943,335 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -5,449,549 | -5,268,026 | -3,372,921 | -21,405,550 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 3,134,061 | 1,233,484 | 73,254 | 4,489,341 |
| 财务费用 | 0 | 309,590,914 | 200,141,244 | 71,843,198 | 333,865,138 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -450,748,182 | -247,387,866 | -65,172,612 | -192,148,191 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -23,783,325 | -219,934,615 | -10,271,063 | -426,488,823 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -292,575,090 | -132,159,839 | -173,956,000 | 12,277,294 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 50,285,931 | -319,396,226 | -196,760,331 | 342,422,366 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -1,643,348 | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 4,782,549,206 | 3,186,099,690 | 752,970,240 | 4,219,977,834 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 10,145,229,939 | 7,369,863,445 | 9,762,988,756 | 9,503,233,945 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 9,503,233,945 | 9,503,233,945 | 9,503,233,945 | 6,066,829,530 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 641,995,994 | -2,133,370,501 | 259,754,811 | 3,436,404,415 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 74,750,000 | 21,550,000 | 20,000,000 | 2,100,693,141 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 727,160,609 | 721,973,500 | 2,500,000 | 464,588,667 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | -- | 5,299 | 33,807 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 上港集团(600018) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,019,073,380 | 3,988,112,915 |
| 收取的租金 | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,153,346,577 | 4,089,518,966 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,287,169,845 | 8,121,530,501 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,547,524,573 | 1,439,683,842 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,290,079,761 | 1,169,976,181 |
| 支付的增值税款 | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 914,587,441 | 743,898,928 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,281,978,967 | 2,716,016,195 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,034,170,743 | 6,069,575,147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,252,999,102 | 2,051,955,355 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 872,921,683 | 290,213,867 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 275,821,219 | 197,743,376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 110,798,460 | 1,348,008,217 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,141,879 | 45,745,434 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,261,683,241 | 1,881,710,894 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,947,924,711 | 1,574,601,463 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 1,072,695,579 | 1,035,387,551 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,079,861 | 41,537,504 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,130,700,151 | 2,651,526,518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,869,016,909 | -769,815,624 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 5,826,084,310 | 1,471,704,579 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 165,077,604 | 154,512,648 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,554,773,150 | 2,838,668,444 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,130,130,996 | 2,712,727,217 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 40,232,693 | 335,321,326 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,059,106,830 | 3,417,814,799 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -504,333,680 | -579,146,355 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,127,788 | 99,944,837 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,479,276 | 802,938,213 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 1,286,893,536 | 410,448,397 |
| 少数股东损益 | 815,677,471 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 66,202,014 | 146,229 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 757,568,645 | 366,010,077 |
| 无形资产摊销 | 15,071,043 | 2,261,800 |
| 递延资产摊销 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6,412,420 | -50,717,901 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 2,633,362 | -1,450,098 |
| 预提费用的增加(减减少) | -19,632,801 | 15,120,611 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -43,414,499 | -168,794,049 |
| 固定资产报废损失 | 191,232,116 | -168,962 |
| 财务费用 | 314,337,498 | 134,099,301 |
| 投资损失(减收益) | -274,165,908 | -228,932,309 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 10,650,774 | 6,295,235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -5,882,876,717 | -1,637,519,750 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 6,003,952,268 | 3,205,156,775 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- |
| 其他 | 2,457,880 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,252,999,102 | 2,051,955,355 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,854,143,709 | 3,075,227,623 |
| 货币资金的期初余额 | 5,977,622,984 | 2,272,289,410 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123,479,276 | 802,938,213 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- |
每日必读
发行与分配