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| 中原高速(600020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,303.47 | 150,039.88 | 93,382.66 | 39,699.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,482.63 | 2,447.62 | 264.60 | 36.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,786.09 | 152,487.50 | 93,647.26 | 39,736.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,864.13 | 60,806.74 | 58,403.10 | 51,751.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,870.60 | 12,139.46 | 7,694.09 | 3,115.76 | |
| 支付的各项税费 | 18,992.69 | 14,720.94 | 8,701.14 | 3,993.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,931.61 | 24,928.51 | 2,765.43 | 4,215.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,659.03 | 112,595.65 | 77,563.76 | 63,075.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,127.06 | 39,891.85 | 16,083.50 | -23,339.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.43 | 44.43 | 44.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 0.82 | 0.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,669.85 | 19,365.32 | 18,224.44 | 765.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,720.69 | 19,410.57 | 18,269.56 | 765.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243,836.67 | 180,916.66 | 116,031.84 | 75,942.17 | |
| 投资所支付的现金 | 6,275.00 | 5,475.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.50 | -- | 2,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,129.17 | 186,391.66 | 120,386.84 | 77,397.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,408.48 | -166,981.09 | -102,117.29 | -76,632.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 574,000.00 | 310,000.00 | 313,500.00 | 168,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,950.14 | 8,950.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 594,980.14 | 318,980.00 | 313,530.00 | 168,530.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 343,454.55 | 157,454.55 | 175,954.55 | 45,954.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,856.61 | 60,414.85 | 45,430.02 | 20,066.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.68 | 32.15 | 26.46 | 9.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,314.84 | 217,901.55 | 221,411.02 | 66,030.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,665.31 | 101,078.45 | 92,118.98 | 102,499.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,383.88 | -26,010.79 | 6,085.19 | 2,527.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,973.50 | 200,973.50 | 200,973.50 | 200,973.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 234,357.38 | 174,962.71 | 207,058.69 | 203,501.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,668.01 | -- | 24,075.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,384.28 | -- | 542.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,107.10 | -- | 16,330.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,953.45 | -- | 875.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,623.01 | -- | 7,761.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,324.75 | -- | 37.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,166.92 | -- | 24,170.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,680.92 | -- | -2,046.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -536.50 | -- | -92.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,371.60 | -- | 1,366.74 | -- | |
| 存货的减少 | -43,003.81 | -- | -40,266.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,915.86 | -- | -8,489.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,334.97 | -- | -8,183.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,127.06 | -- | 16,083.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 234,357.38 | 174,962.71 | 207,058.69 | 203,501.31 | |
| 现金的期初余额 | 200,973.50 | 200,973.50 | 200,973.50 | 200,973.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,383.88 | -26,010.79 | 6,085.19 | 2,527.81 | |
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