中原高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中原高速(600020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,292.84338,512.12216,610.1899,465.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金50,587.8742,511.027,248.992,681.78
经营活动现金流入小计504,880.71381,023.14223,859.18102,147.01
购买商品、接受劳务支付的现金47,327.9831,975.8719,423.6516,263.18
支付给职工以及为职工支付的现金43,692.0527,268.9318,041.478,593.52
支付的各项税费33,510.4226,645.3820,478.887,109.62
支付的其他与经营活动有关的现金43,299.5840,193.8037,445.104,231.64
经营活动现金流出小计167,830.03126,083.9895,389.1036,197.96
经营活动产生的现金流量净额337,050.68254,939.16128,470.0865,949.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金425,151.00284,941.0083,541.0031,400.00
取得投资收益所收到的现金14,460.9413,889.221,649.46229.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额350.97339.8593.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金308.7055.6544.1926.39
投资活动现金流入小计440,271.61299,225.7285,328.3931,655.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,748.82232,538.85118,406.83109,784.74
投资所支付的现金480,721.95445,021.95166,950.00105,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,866.8126,142.2426,131.7715,641.04
投资活动现金流出小计769,337.58703,703.03311,488.60230,825.78
投资活动产生的现金流量净额-329,065.97-404,477.32-226,160.21-199,170.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金614,700.00594,700.00414,700.00362,700.00
发行债券收到的现金448,500.00450,000.00200,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,063,200.001,044,700.00614,700.00412,700.00
偿还债务支付的现金956,624.39780,171.61481,512.99260,415.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213,717.84182,262.55105,640.9938,269.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润165.14165.14165.14--
支付其他与筹资活动有关的现金37,897.821,792.37671.76215.32
筹资活动现金流出小计1,208,240.04964,226.53587,825.74298,899.65
筹资活动产生的现金流量净额-145,040.0480,473.4726,874.26113,800.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-137,055.34-69,064.69-70,815.87-19,420.73
加:期初现金及现金等价物余额308,824.50308,824.50308,824.50308,895.24
六、期末现金及现金等价物余额171,769.16239,759.81238,008.63289,474.52
附注
净利润75,125.38--37,846.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备273.98--217.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67,952.97--31,177.19--
无形资产摊销26,991.48--13,659.50--
长期待摊费用摊销1,416.63--711.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-103.00---39.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用139,563.26--70,903.05--
投资损失-34,783.44---18,544.32--
递延所得税资产减少-52.54--120.99--
递延所得税负债增加13,800.34--5,991.24--
存货的减少-1,668.66---2,866.48--
经营性应收项目的减少-12,953.92---44,785.18--
经营性应付项目的增加61,488.18--34,078.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----0.06--
经营活动产生现金流量净额337,050.68--128,470.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额171,769.16--238,008.63--
现金的期初余额308,824.50--308,824.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-137,055.34---70,815.87--
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