上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,296,338.74931,254.12455,422.83239,152.43
收到的税费返还1,337.021,181.131,110.32--
收到的其他与经营活动有关的现金19,001.9911,935.8011,931.251,700.96
经营活动现金流入小计1,316,677.74944,371.05468,464.40240,853.39
购买商品、接受劳务支付的现金816,289.36518,747.54253,923.49124,460.85
支付给职工以及为职工支付的现金97,133.2665,466.3933,077.2315,879.11
支付的各项税费64,190.3745,341.1727,569.5517,574.47
支付的其他与经营活动有关的现金34,262.4824,245.1314,477.634,632.64
经营活动现金流出小计1,011,875.47653,800.24329,047.89162,547.07
经营活动产生的现金流量净额304,802.27290,570.81139,416.5078,306.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,878.9773,991.10----
取得投资收益所收到的现金28,724.3216,165.5210,415.178,340.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,060.04266.53162.61151.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额382.03------
收到的其他与投资活动有关的现金1,176.891,610.83368.001,586.06
投资活动现金流入小计114,222.2592,033.9710,945.7810,077.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254,762.67161,043.35109,390.0463,353.25
投资所支付的现金9,045.7816,196.788,400.008,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,553.81------
支付的其他与投资活动有关的现金73,335.99120.95116.0059.68
投资活动现金流出小计344,698.25177,361.08117,906.0471,812.93
投资活动产生的现金流量净额-230,476.00-85,327.11-106,960.26-61,735.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金430.56377.841,472.45--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金430.56377.841,472.45--
取得借款收到的现金2,525,950.002,039,170.001,437,620.00837,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,199.004,308.562,230.00--
筹资活动现金流入小计2,529,579.562,043,856.401,439,850.00837,250.00
偿还债务支付的现金2,404,037.992,028,018.391,389,731.16819,983.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,436.7157,693.6143,094.5420,559.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,785.005,785.005,120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,251.007,757.503,757.501,807.50
筹资活动现金流出小计2,505,725.702,093,469.501,436,583.20842,350.04
筹资活动产生的现金流量净额23,853.86-49,613.103,266.80-5,100.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.90------
五、现金及现金等价物净增加额98,176.24155,630.6035,723.0511,471.23
加:期初现金及现金等价物余额77,499.0179,944.0775,708.7175,708.71
六、期末现金及现金等价物余额175,675.24235,574.68111,431.7687,179.94
附注
净利润50,105.37--10,973.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-890.26---203.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧94,568.58--46,627.46--
无形资产摊销2,105.91--967.26--
长期待摊费用摊销790.80--770.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失861.14--91.16--
固定资产报废损失898.95---2.40--
公允价值变动损失264.15---2.42--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72,581.25--39,559.89--
投资损失-66,148.75---30,972.22--
递延所得税资产减少128.48--57.45--
递延所得税负债增加-595.88---307.90--
存货的减少14,068.34--3,657.39--
经营性应收项目的减少381.49--26,812.82--
经营性应付项目的增加135,682.71--41,388.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额304,802.27--139,416.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额175,675.24235,574.68111,431.7687,179.94
现金的期初余额77,499.0179,944.0775,708.7175,708.71
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额98,176.24155,630.6035,723.0511,471.23
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