上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,829,269.701,431,618.13854,744.82384,403.01
收到的税费返还2,142.252,147.062,142.25--
收到的其他与经营活动有关的现金25,002.6210,982.726,242.567,411.93
经营活动现金流入小计1,856,414.561,444,747.91863,129.63391,814.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,395,492.411,078,072.66653,051.01293,327.49
支付给职工以及为职工支付的现金103,563.9767,180.2443,037.3620,672.25
支付的各项税费64,185.7057,603.7142,879.2125,242.82
支付的其他与经营活动有关的现金34,458.4729,137.4914,767.527,714.84
经营活动现金流出小计1,597,700.551,231,994.10753,735.09346,957.41
经营活动产生的现金流量净额258,714.01212,753.80109,394.5344,857.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,728.2517,592.4112,295.8612,189.49
取得投资收益所收到的现金43,230.5634,973.5231,633.461,193.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,963.181,061.70808.36102.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金54,851.1258,105.8932,128.7533,939.38
投资活动现金流入小计168,773.10111,733.5176,866.4247,425.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金220,155.62199,405.85134,823.53104,677.52
投资所支付的现金52,055.0052,867.0430,170.0018,885.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,048.1318,313.5913,048.1321,089.92
投资活动现金流出小计285,258.75270,586.48178,041.66144,652.44
投资活动产生的现金流量净额-116,485.65-158,852.96-101,175.24-97,227.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,900.0053,900.0053,900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金53,900.0053,900.0053,900.00--
取得借款收到的现金1,352,427.50845,150.00563,200.00389,415.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,680.004,920.00270.000.02
筹资活动现金流入小计1,411,007.50903,970.00617,370.00389,415.02
偿还债务支付的现金1,407,575.73868,749.70569,246.49291,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,429.4679,314.9758,062.3826,453.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,756.156,585.009,585.00--
支付其他与筹资活动有关的现金6,978.474,650.00--0.79
筹资活动现金流出小计1,523,983.65952,714.67627,308.86317,474.75
筹资活动产生的现金流量净额-112,976.15-48,744.67-9,938.8671,940.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.45-11.92-19.070.08
五、现金及现金等价物净增加额29,179.755,144.25-1,738.6519,570.66
加:期初现金及现金等价物余额175,675.24175,675.24175,675.24175,675.24
六、期末现金及现金等价物余额204,855.00180,819.49173,936.60195,245.91
附注
净利润42,896.52--14,696.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,323.36---58.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧121,626.81--58,518.43--
无形资产摊销1,854.17--1,223.86--
长期待摊费用摊销1,750.61--395.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,110.43--1,807.53--
固定资产报废损失----1.77--
公允价值变动损失-47.32--1.72--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用86,803.49--40,782.87--
投资损失-43,299.35---19,287.59--
递延所得税资产减少2,387.26--14.09--
递延所得税负债增加-1,063.17---287.90--
存货的减少-6,249.33---26,357.00--
经营性应收项目的减少29,503.34---35,878.48--
经营性应付项目的增加19,338.05--73,821.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额258,714.01--109,394.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额204,855.00180,819.49173,936.60195,245.91
现金的期初余额175,675.24175,675.24175,675.24175,675.24
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,179.755,144.25-1,738.6519,570.66
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