上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,931,190.531,508,092.261,010,072.69561,181.27
收到的税费返还4,686.664,686.664,686.66--
收到的其他与经营活动有关的现金68,278.6018,841.707,226.752,504.88
经营活动现金流入小计2,004,155.801,531,620.631,021,986.11563,686.15
购买商品、接受劳务支付的现金1,838,608.331,527,159.931,060,536.11592,555.47
支付给职工以及为职工支付的现金123,484.7781,393.4852,723.0726,817.41
支付的各项税费84,223.1466,272.0044,238.8519,080.74
支付的其他与经营活动有关的现金44,767.2420,467.4311,444.956,464.72
经营活动现金流出小计2,091,083.481,695,292.841,168,942.98644,918.34
经营活动产生的现金流量净额-86,927.68-163,672.22-146,956.87-81,232.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金30,843.0924,334.6912,524.3665.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,707.721,430.41914.74757.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额242.97------
收到的其他与投资活动有关的现金20,238.6720,394.2019,982.1414,679.51
投资活动现金流入小计54,032.4446,159.3133,421.2415,502.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,551.9770,119.1446,895.1636,494.02
投资所支付的现金300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金21.0021.0021.00--
投资活动现金流出小计97,872.9770,440.1446,916.1636,494.02
投资活动产生的现金流量净额-43,840.53-24,280.83-13,494.92-20,991.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,352,482.001,104,978.50861,414.50436,262.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.04----
筹资活动现金流入小计1,352,482.001,104,978.54861,414.50436,262.50
偿还债务支付的现金1,074,709.06840,842.15577,749.14290,750.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,329.1193,311.9468,846.1623,444.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,396.0010,236.007,236.00686.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,592.021,636.081,636.08119.00
筹资活动现金流出小计1,199,630.18935,790.18648,231.38314,313.83
筹资活动产生的现金流量净额152,851.82169,188.36213,183.12121,948.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.60-81.93-45.92-20.09
五、现金及现金等价物净增加额21,984.01-18,846.6152,685.4119,705.35
加:期初现金及现金等价物余额204,855.00204,855.00204,855.00204,855.00
六、期末现金及现金等价物余额226,839.01186,008.38257,540.41224,560.34
附注
净利润66,447.59--31,029.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,703.85---269.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧114,253.49--57,324.29--
无形资产摊销1,753.87--913.01--
长期待摊费用摊销40.80--470.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,165.78--69.22--
固定资产报废损失----106.78--
公允价值变动损失20.36---227.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用101,268.17--47,270.31--
投资损失-38,728.63---25,625.79--
递延所得税资产减少752.08--49.65--
递延所得税负债增加-273.23---252.87--
存货的减少-16,672.55---21,533.51--
经营性应收项目的减少-90,065.53---7,754.60--
经营性应付项目的增加-238,262.16---228,526.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-86,927.68---146,956.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额226,839.01--257,540.41224,560.34
现金的期初余额204,855.00--204,855.00204,855.00
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,984.01--52,685.4119,705.35
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