上海电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,765,541.411,314,103.23885,302.17483,333.48
收到的税费返还2,219.33840.83233.16--
收到的其他与经营活动有关的现金29,277.9716,989.555,752.544,417.88
经营活动现金流入小计1,797,038.711,331,933.61891,287.87487,751.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,202,902.21822,710.40593,716.38324,762.47
支付给职工以及为职工支付的现金146,476.55101,842.4959,182.7628,862.49
支付的各项税费93,432.3867,942.5947,365.2922,737.83
支付的其他与经营活动有关的现金32,825.0822,512.6212,768.677,102.33
经营活动现金流出小计1,475,636.231,015,008.11713,033.11383,465.12
经营活动产生的现金流量净额321,402.48316,925.50178,254.76104,286.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金709.111,000.00----
取得投资收益所收到的现金24,306.0416,576.1010,943.881,226.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,592.87-535.02-530.5752.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,410.5913,890.932,130.612,130.61
投资活动现金流入小计31,018.6230,932.0012,543.923,409.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,754.3566,894.7652,886.2035,302.91
投资所支付的现金2,479.0711,638.02----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,323.954,390.00----
支付的其他与投资活动有关的现金50.10634.05--275.79
投资活动现金流出小计99,607.4683,556.8352,886.2035,578.70
投资活动产生的现金流量净额-68,588.85-52,624.82-40,342.27-32,169.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金673,012.50426,854.76283,752.50173,844.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.04
筹资活动现金流入小计673,012.50426,854.76283,752.50173,844.30
偿还债务支付的现金829,058.18588,567.98298,172.98195,049.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,608.61112,138.8073,137.8629,963.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,010.0010,410.006,650.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,397.422,938.251,996.23--
筹资活动现金流出小计980,064.20703,645.04373,307.08225,013.56
筹资活动产生的现金流量净额-307,051.70-276,790.28-89,554.58-51,169.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137.76-2.56-9.36-1.83
五、现金及现金等价物净增加额-54,375.82-12,492.1648,348.5620,945.90
加:期初现金及现金等价物余额226,839.01226,839.01226,839.01226,839.01
六、期末现金及现金等价物余额172,463.19214,346.85275,187.57247,784.91
附注
净利润115,098.45--37,086.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,349.45---482.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧119,328.14--59,757.36--
无形资产摊销1,862.42--939.76--
长期待摊费用摊销64.83--20.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,355.43--2,233.57--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失175.06---50.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用118,924.34--60,391.38--
投资损失-70,272.07---38,404.54--
递延所得税资产减少-528.84---46.06--
递延所得税负债增加-273.31---20.36--
存货的减少21,121.27--1,469.66--
经营性应收项目的减少155.50--52,256.96--
经营性应付项目的增加6,041.82--3,103.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额321,402.48--178,254.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额172,463.19--275,187.57--
现金的期初余额226,839.01--226,839.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-54,375.82--48,348.56--
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