上海电力

- 600021

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海电力(600021) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,749,162.281,389,498.23903,550.88489,704.96
收到的税费返还995.65908.86580.49153.00
收到的其他与经营活动有关的现金14,023.519,426.666,740.342,354.12
经营活动现金流入小计1,764,181.441,399,833.74910,871.71492,212.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,064,912.18813,236.91528,506.46303,358.58
支付给职工以及为职工支付的现金167,958.55107,360.1471,591.1635,133.85
支付的各项税费146,717.64116,045.0081,365.2739,972.71
支付的其他与经营活动有关的现金40,734.1637,875.1526,298.1910,112.99
经营活动现金流出小计1,420,322.541,074,517.21707,761.08388,578.13
经营活动产生的现金流量净额343,858.90325,316.54203,110.63103,633.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00521.88----
取得投资收益所收到的现金62,160.2847,958.5926,117.7313.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38,331.86803.37545.37505.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1.38----
收到的其他与投资活动有关的现金1,456.66------
投资活动现金流入小计102,448.8049,285.2326,663.09519.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金469,426.5691,225.4337,753.3919,924.13
投资所支付的现金585.4815,017.067,017.008,217.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,226.03------
支付的其他与投资活动有关的现金19.0016.001.00--
投资活动现金流出小计480,257.07106,258.4944,771.3928,141.13
投资活动产生的现金流量净额-377,808.27-56,973.26-18,108.30-27,621.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,904.739,741.006,109.65976.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,904.739,741.006,109.65976.28
取得借款收到的现金1,020,867.60493,012.50313,012.50216,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,799.49------
筹资活动现金流入小计1,040,571.82502,753.50319,122.15217,176.28
偿还债务支付的现金849,962.17279,083.15236,060.75105,422.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162,034.18128,025.9670,512.1024,854.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润28,550.0128,550.0125,750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金18,465.355,407.295,588.453,821.27
筹资活动现金流出小计1,030,461.70412,516.40312,161.29134,098.48
筹资活动产生的现金流量净额10,110.1290,237.106,960.8583,077.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,833.58-282.26-14.86-16.66
五、现金及现金等价物净增加额-25,672.84358,298.11191,948.33159,073.72
加:期初现金及现金等价物余额172,644.35172,463.19172,463.19172,868.66
六、期末现金及现金等价物余额146,971.51530,761.30364,411.51331,942.38
附注
净利润173,841.96--73,443.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备123.51---22.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120,763.32--59,534.99--
无形资产摊销1,799.54--919.27--
长期待摊费用摊销127.46--61.68--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----808.87--
固定资产报废损失15,438.43------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113,254.97--53,713.87--
投资损失-84,066.79---33,926.48--
递延所得税资产减少228.52--47.50--
递延所得税负债增加-853.21---20.36--
存货的减少-1,030.63--422.65--
经营性应收项目的减少-5,852.82--50,183.64--
经营性应付项目的增加10,084.64---2,056.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额343,858.90--203,110.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额146,971.51--364,411.51--
现金的期初余额172,644.35--172,463.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-25,672.84--191,948.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶