| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,525,170.05 | 1,151,504.92 | 731,088.81 | 284,475.51 |
| 收到的税费返还 | 4,963.89 | 87.00 | 87.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,509.28 | 9,748.36 | 3,366.12 | 3,933.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,541,643.22 | 1,161,340.27 | 734,541.93 | 288,409.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,548,724.86 | 1,114,495.31 | 752,241.68 | 366,987.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,392.68 | 102,833.45 | 65,562.61 | 32,665.71 |
| 支付的各项税费 | 54,860.22 | 115,431.06 | 69,617.30 | 31,307.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,809.31 | 6,337.41 | 3,177.29 | 1,763.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,774,787.07 | 1,339,097.22 | 890,598.88 | 432,723.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -233,143.85 | -177,756.95 | -156,056.95 | -144,314.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402,388.12 | 242,247.68 | 120,759.97 | 41,889.38 |
| 投资所支付的现金 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 403,228.12 | 243,087.68 | 121,599.97 | 42,729.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,228.07 | -243,087.68 | -121,599.97 | -42,729.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,128,185.85 | 737,254.23 | 521,154.23 | 278,234.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,185.85 | 737,254.23 | 521,154.23 | 278,234.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 585,975.11 | 297,118.87 | 228,686.11 | 108,333.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,014.88 | 18,923.67 | 15,117.40 | 2,082.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 265.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,692.20 | 20,889.57 | 9,092.01 | 4,652.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 690,682.20 | 336,932.12 | 252,895.52 | 115,068.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,503.65 | 400,322.11 | 268,258.71 | 163,166.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -521.28 | -28.70 | -628.52 | -301.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -199,389.55 | -20,551.22 | -10,026.73 | -24,178.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 415,506.72 | 415,506.72 | 415,506.72 | 415,506.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,117.17 | 394,955.50 | 405,479.98 | 391,328.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,961.18 | -- | -87,383.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,335.80 | -- | -51,494.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 135,356.11 | -- | 87,323.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4,929.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.19 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,775.74 | -- | 16,198.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8,217.05 | -- | 12,977.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5,675.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,006.70 | -- | 119,409.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,913.63 | -- | -10,583.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -376,191.78 | -- | -247,434.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -233,143.85 | -- | -156,056.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 216,117.17 | 394,955.50 | 405,479.98 | 391,328.09 |
| 现金的期初余额 | 415,506.72 | 415,506.72 | 415,506.72 | 415,506.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -199,389.55 | -20,551.22 | -10,026.73 | -24,178.62 |
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