山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,892,922.081,573,358.48936,377.13456,310.61
收到的税费返还17,681.2318,184.3610,494.39--
收到的其他与经营活动有关的现金10,198.658,853.143,496.761,309.06
经营活动现金流入小计1,920,801.961,600,395.99950,368.28457,619.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,642,181.631,617,063.861,052,230.21519,469.86
支付给职工以及为职工支付的现金164,469.01122,059.9586,071.8039,047.84
支付的各项税费34,902.1910,401.496,960.7532,063.97
支付的其他与经营活动有关的现金24,421.8331,001.7114,208.583,831.09
经营活动现金流出小计1,865,974.641,780,527.021,159,471.35594,412.76
经营活动产生的现金流量净额54,827.32-180,131.03-209,103.07-136,793.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.12------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金352,204.70274,771.73149,968.2466,343.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计352,204.70274,771.73149,968.2466,343.68
投资活动产生的现金流量净额-352,204.58-274,771.73-149,968.24-66,343.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,047,962.05773,892.52660,592.52469,392.52
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,511.0535,772.8935,772.89--
筹资活动现金流入小计1,065,473.10809,665.41696,365.41469,392.52
偿还债务支付的现金759,490.02453,169.62332,069.62243,002.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,733.7940,002.2330,942.4813,191.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----220.66--
支付其他与筹资活动有关的现金6,336.544,220.104,220.10--
筹资活动现金流出小计831,560.34497,391.95367,232.20256,194.31
筹资活动产生的现金流量净额233,912.76312,273.46329,133.21213,198.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.88-192.74-63.22-133.63
五、现金及现金等价物净增加额-63,384.62-142,822.04-30,001.329,927.81
加:期初现金及现金等价物余额216,117.17216,117.17216,117.17216,117.17
六、期末现金及现金等价物余额152,732.5573,295.13186,115.85226,044.98
附注
净利润8,600.00--20,369.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,134.91--717.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧150,935.48--75,061.80--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失83.39--98.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用48,600.24--8,444.02--
投资损失--------
递延所得税资产减少7,939.64--10,316.96--
递延所得税负债增加-4,042.90---2,021.45--
存货的减少-128,424.76---205,499.80--
经营性应收项目的减少-146,000.45--39,269.39--
经营性应付项目的增加116,001.78---155,860.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,827.32---209,103.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额152,732.5573,295.13186,115.85226,044.98
现金的期初余额216,117.17216,117.17216,117.17216,117.17
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-63,384.62-142,822.04-30,001.329,927.81
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