山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,157,735.021,655,796.461,111,838.86514,741.51
收到的税费返还4,732.554,797.411,021.722,064.43
收到的其他与经营活动有关的现金7,502.7019,038.142,279.091,790.11
经营活动现金流入小计2,169,970.271,679,632.021,115,139.67518,596.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,446,704.511,094,631.31725,121.29401,087.02
支付给职工以及为职工支付的现金173,614.89124,423.2082,394.8542,514.58
支付的各项税费55,528.0837,935.0324,539.034,235.62
支付的其他与经营活动有关的现金20,173.2963,260.7410,172.963,307.17
经营活动现金流出小计1,696,020.781,320,250.28842,228.14451,144.39
经营活动产生的现金流量净额473,949.49359,381.73272,911.5367,451.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,600.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-15.20------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,584.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,274.0876,883.2556,395.2132,661.41
投资所支付的现金638.96------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计103,913.0476,883.2556,395.2132,661.41
投资活动产生的现金流量净额-102,328.24-76,883.25-56,395.21-32,661.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--319.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金665,329.22499,329.22392,734.10299,949.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,308.7962,351.50--795.79
筹资活动现金流入小计674,638.01562,000.44392,734.10300,745.66
偿还债务支付的现金959,567.09776,009.52523,509.52324,509.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,242.5543,357.1534,580.599,251.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润221.76--221.76--
支付其他与筹资活动有关的现金86,505.9762,351.5062,351.50--
筹资活动现金流出小计1,111,315.61881,718.17620,441.61333,761.41
筹资活动产生的现金流量净额-436,677.60-319,717.72-227,707.50-33,015.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-387.71-60.58-113.88-96.62
五、现金及现金等价物净增加额-65,444.07-37,279.82-11,305.061,677.87
加:期初现金及现金等价物余额152,732.55152,732.55152,732.55152,732.55
六、期末现金及现金等价物余额87,288.48115,452.73141,427.49154,410.42
附注
净利润5,803.19--1,992.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,827.05--2,106.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174,893.98--87,988.76--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.13--2.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,134.48--17,786.30--
投资损失-52.54------
递延所得税资产减少4,839.96--2,137.00--
递延所得税负债增加-3,109.21---1,554.61--
存货的减少204,901.91---35,957.14--
经营性应收项目的减少128,482.22--50,475.13--
经营性应付项目的增加-89,760.43--147,934.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额473,949.49--272,911.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,288.48--141,427.49154,410.42
现金的期初余额152,732.55--152,732.55152,732.55
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-65,444.07---11,305.061,677.87
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