山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,937,460.543,954,758.642,830,520.491,496,166.53
收到的税费返还1,928.75926.47123.00123.00
收到的其他与经营活动有关的现金29,901.9125,287.4616,333.7015,938.09
经营活动现金流入小计3,969,291.203,980,972.572,846,977.191,512,227.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,059,781.423,214,179.402,488,577.531,278,051.82
支付给职工以及为职工支付的现金419,331.76292,040.13198,380.4380,211.34
支付的各项税费121,016.96141,079.28105,547.8883,922.37
支付的其他与经营活动有关的现金59,970.7150,740.7832,128.8625,071.43
经营活动现金流出小计3,660,100.843,698,039.582,824,634.701,467,256.96
经营活动产生的现金流量净额309,190.35282,932.9822,342.4944,970.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,732.31------
取得投资收益所收到的现金--170.60170.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额803.12647.93550.00350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,535.43818.53720.60350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249,599.05103,003.4663,244.1640,356.52
投资所支付的现金--51,393.5551,393.55165.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计249,599.05154,397.01114,637.7140,521.58
投资活动产生的现金流量净额-246,063.62-153,578.47-113,917.10-40,171.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,952.5234,952.5224,085.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,422,542.401,469,928.151,063,323.31496,433.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------24,085.18
筹资活动现金流入小计2,457,494.921,504,880.671,087,408.48520,519.05
偿还债务支付的现金2,326,327.631,600,374.12934,146.11397,063.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122,971.18103,189.5570,543.4244,768.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--163.91----
支付其他与筹资活动有关的现金87,505.97800.00800.00800.00
筹资活动现金流出小计2,536,804.781,704,363.681,005,489.53442,632.42
筹资活动产生的现金流量净额-79,309.86-199,483.0081,918.9677,886.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.82193.01142.23-92.15
五、现金及现金等价物净增加额-15,892.31-69,935.48-9,513.4382,593.56
加:期初现金及现金等价物余额288,729.81288,729.81288,729.81304,512.63
六、期末现金及现金等价物余额272,837.50218,794.32279,216.38387,106.18
附注
净利润-383,521.90---99,709.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,623.92---9,058.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧274,620.86--134,285.07--
无形资产摊销333.61--164.40--
长期待摊费用摊销8.71--3.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失132.00--315.47--
固定资产报废损失1,291.60--2,560.00--
公允价值变动损失-3,765.89------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113,339.80--54,335.12--
投资损失-292.44--1,228.65--
递延所得税资产减少6,623.44--4,930.25--
递延所得税负债增加-2,125.94---1,062.97--
存货的减少198,480.19---20,427.99--
经营性应收项目的减少-164,527.39---63,416.60--
经营性应付项目的增加266,969.77--18,196.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额309,190.35--22,342.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额272,837.50--279,216.38--
现金的期初余额288,729.81--288,729.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,892.31---9,513.43--
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