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| 山东钢铁(600022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,937,460.54 | 3,954,758.64 | 2,830,520.49 | 1,496,166.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,928.75 | 926.47 | 123.00 | 123.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,901.91 | 25,287.46 | 16,333.70 | 15,938.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,969,291.20 | 3,980,972.57 | 2,846,977.19 | 1,512,227.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,059,781.42 | 3,214,179.40 | 2,488,577.53 | 1,278,051.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,331.76 | 292,040.13 | 198,380.43 | 80,211.34 | |
| 支付的各项税费 | 121,016.96 | 141,079.28 | 105,547.88 | 83,922.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,970.71 | 50,740.78 | 32,128.86 | 25,071.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,660,100.84 | 3,698,039.58 | 2,824,634.70 | 1,467,256.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,190.35 | 282,932.98 | 22,342.49 | 44,970.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,732.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 170.60 | 170.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.12 | 647.93 | 550.00 | 350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,535.43 | 818.53 | 720.60 | 350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 249,599.05 | 103,003.46 | 63,244.16 | 40,356.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 51,393.55 | 51,393.55 | 165.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,599.05 | 154,397.01 | 114,637.71 | 40,521.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,063.62 | -153,578.47 | -113,917.10 | -40,171.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,952.52 | 34,952.52 | 24,085.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,422,542.40 | 1,469,928.15 | 1,063,323.31 | 496,433.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24,085.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,457,494.92 | 1,504,880.67 | 1,087,408.48 | 520,519.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,326,327.63 | 1,600,374.12 | 934,146.11 | 397,063.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,971.18 | 103,189.55 | 70,543.42 | 44,768.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 163.91 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,505.97 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,536,804.78 | 1,704,363.68 | 1,005,489.53 | 442,632.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,309.86 | -199,483.00 | 81,918.96 | 77,886.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.82 | 193.01 | 142.23 | -92.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,892.31 | -69,935.48 | -9,513.43 | 82,593.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288,729.81 | 288,729.81 | 288,729.81 | 304,512.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,837.50 | 218,794.32 | 279,216.38 | 387,106.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -383,521.90 | -- | -99,709.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,623.92 | -- | -9,058.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274,620.86 | -- | 134,285.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.61 | -- | 164.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.71 | -- | 3.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.00 | -- | 315.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,291.60 | -- | 2,560.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,765.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113,339.80 | -- | 54,335.12 | -- | |
| 投资损失 | -292.44 | -- | 1,228.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,623.44 | -- | 4,930.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,125.94 | -- | -1,062.97 | -- | |
| 存货的减少 | 198,480.19 | -- | -20,427.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -164,527.39 | -- | -63,416.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 266,969.77 | -- | 18,196.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,190.35 | -- | 22,342.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 272,837.50 | -- | 279,216.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 288,729.81 | -- | 288,729.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,892.31 | -- | -9,513.43 | -- | |
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