山东钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东钢铁(600022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,144,870.912,900,434.302,057,984.661,050,265.35
收到的税费返还66.42------
收到的其他与经营活动有关的现金27,934.1221,199.3814,200.4611,068.74
经营活动现金流入小计4,172,871.442,921,633.682,072,185.121,061,334.09
购买商品、接受劳务支付的现金3,312,121.782,371,652.081,854,375.901,062,544.23
支付给职工以及为职工支付的现金328,444.49262,020.57170,552.7086,043.85
支付的各项税费141,837.64101,724.6563,305.7712,699.90
支付的其他与经营活动有关的现金72,316.3139,453.2727,526.7515,999.88
经营活动现金流出小计3,854,720.222,774,850.582,115,761.121,177,287.87
经营活动产生的现金流量净额318,151.22146,783.10-43,576.00-115,953.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,344.081,820.001,820.001,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,065.69------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,409.771,820.001,820.001,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173,571.58124,651.9076,677.8943,402.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,005.00----
投资活动现金流出小计173,571.58126,656.9076,677.8943,402.75
投资活动产生的现金流量净额-147,161.82-124,836.90-74,857.89-41,582.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,109,289.391,501,417.10981,217.64623,038.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,109,289.391,501,417.10981,217.64623,038.60
偿还债务支付的现金2,158,957.501,494,574.80893,946.53402,347.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,044.2581,707.3767,459.1728,813.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金86,505.91------
筹资活动现金流出小计2,364,507.651,576,282.17961,405.70431,161.09
筹资活动产生的现金流量净额-255,218.27-74,865.0719,811.94191,877.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,116.4265.27398.33108.54
五、现金及现金等价物净增加额-81,112.44-52,853.60-98,223.6234,449.53
加:期初现金及现金等价物余额272,837.50272,837.50272,837.50272,837.50
六、期末现金及现金等价物余额191,725.06219,983.90174,613.88307,287.02
附注
净利润16,383.82---18,934.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备23,083.73--3,021.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧201,843.25--112,158.39--
无形资产摊销387.74--192.60--
长期待摊费用摊销24.26------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失254.91---2,054.71--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,714.34--2,604.13--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用88,402.02--43,463.68--
投资损失-27,999.84---146.03--
递延所得税资产减少1,669.52--608.73--
递延所得税负债增加-1,090.46------
存货的减少-102,325.43---12,089.18--
经营性应收项目的减少-655,716.06---113,394.45--
经营性应付项目的增加770,519.42---59,006.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额318,151.22---43,576.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额185,577.07--174,613.88--
现金的期初余额272,837.50--272,837.50--
现金等价物的期末余额6,147.99------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-81,112.44---98,223.62--
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