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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,342,217.20 | 5,629,654.84 | 3,583,785.53 | 1,566,845.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,704.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,619.94 | 49,779.01 | 40,378.40 | 18,989.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,420,837.13 | 5,681,138.78 | 3,624,163.93 | 1,585,835.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,584,660.64 | 4,786,162.00 | 2,939,828.48 | 1,263,775.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 351,390.00 | 209,844.13 | 144,811.93 | 78,860.36 | |
| 支付的各项税费 | 306,935.22 | 280,579.26 | 237,887.61 | 152,397.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,285.34 | 90,252.70 | 25,889.49 | 48,988.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,336,271.21 | 5,366,838.09 | 3,348,417.50 | 1,544,022.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,565.92 | 314,300.69 | 275,746.43 | 41,813.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,923.38 | 7,158.45 | 6,715.73 | 11.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 255,125.35 | 195,935.73 | 106,570.18 | 25.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,270.57 | 4,724.87 | 3,327.98 | 870.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,163.90 | 31,793.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 328,483.20 | 239,612.21 | 116,613.89 | 906.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 471,158.21 | 204,594.08 | 183,453.44 | 77,076.64 | |
| 投资所支付的现金 | 442,985.88 | 155,976.84 | 109,746.47 | 46,030.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,405.16 | 22,405.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 694.96 | 8,071.21 | 6,418.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 914,839.04 | 391,047.29 | 322,023.86 | 123,107.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,355.84 | -151,435.08 | -205,409.98 | -122,200.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,833.36 | 2,314.16 | 1,771.10 | 1,940.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,833.36 | 2,314.16 | 1,771.10 | 1,940.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,666,600.00 | 1,001,109.08 | 456,900.00 | 107,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,581.94 | 610.00 | 610.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,705,015.30 | 1,004,033.24 | 459,281.10 | 109,140.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,365,148.07 | 1,193,476.75 | 717,575.52 | 289,285.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465,722.70 | 402,523.14 | 59,551.58 | 23,330.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,848.42 | 20,048.74 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,272.92 | 8,523.58 | 7,666.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,976,143.69 | 1,604,523.47 | 784,794.03 | 312,615.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271,128.40 | -600,490.23 | -325,512.93 | -203,475.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.28 | -132.10 | -253.69 | -291.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -772,572.04 | -437,756.72 | -255,430.17 | -284,154.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,856,625.55 | 1,856,625.55 | 1,856,625.55 | 1,856,625.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,084,053.51 | 1,418,868.83 | 1,601,195.38 | 1,572,471.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -200,050.97 | -- | 244,237.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,775.24 | -- | 245.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559,534.05 | -- | 278,197.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,323.23 | -- | 5,060.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,648.31 | -- | 1,786.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,911.94 | -- | -2,112.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79.00 | -- | -354.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115,466.89 | -- | 56,449.60 | -- | |
| 投资损失 | -157,828.81 | -- | -154,088.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122,761.81 | -- | -14,187.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,578.92 | -- | -704.27 | -- | |
| 存货的减少 | -155,091.50 | -- | -157,695.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -244,733.08 | -- | -18,245.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 271,306.58 | -- | 36,269.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,194.14 | -- | 887.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,565.92 | -- | 275,746.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 8,145.87 | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,084,053.51 | -- | 1,601,195.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,856,625.55 | -- | 1,856,625.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -772,572.04 | -- | -255,430.17 | -- | |
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