浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,489,498.213,222,087.791,482,184.556,941,220.875,072,075.75
收到的税费返还8,313.191,870.5814,642.141,870.585,661.10
收到的其他与经营活动有关的现金63,735.3030,273.6613,203.0665,840.0075,581.28
经营活动现金流入小计4,561,546.703,254,232.031,510,029.757,008,931.455,153,318.13
购买商品、接受劳务支付的现金3,193,313.492,422,370.621,139,684.575,620,240.103,871,081.47
支付给职工以及为职工支付的现金202,418.32136,260.5072,990.89301,705.79184,607.84
支付的各项税费259,251.83176,686.2393,604.60308,847.36263,165.04
支付的其他与经营活动有关的现金94,964.9536,874.0852,720.22100,716.93145,432.57
经营活动现金流出小计3,749,948.592,772,191.431,359,000.276,331,510.184,464,286.92
经营活动产生的现金流量净额811,598.11482,040.60151,029.48677,421.27689,031.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,523.6744,669.2312,856.5256,083.5637,600.09
取得投资收益所收到的现金165,752.48129,835.561,688.45264,656.04223,701.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,626.663,210.87337.491,491.531,171.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------2,520.90
投资活动现金流入小计218,902.80177,715.6614,882.46322,231.12264,994.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,968.2094,527.7838,801.24209,120.72191,943.71
投资所支付的现金132,733.6187,523.6024,895.64249,361.72234,491.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------53,051.68--
支付的其他与投资活动有关的现金--------373.47
投资活动现金流出小计287,701.81182,051.3863,696.88511,534.12426,809.16
投资活动产生的现金流量净额-68,799.01-4,335.72-48,814.42-189,303.00-161,815.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,427.005,175.001,300.0011,447.778,520.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,427.005,175.001,300.0011,447.778,520.45
取得借款收到的现金653,900.00349,000.00132,333.00714,100.00536,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,857.5739,857.57--16,248.94--
筹资活动现金流入小计702,184.57394,032.57133,633.00741,796.71545,120.45
偿还债务支付的现金772,328.49441,719.50132,933.62841,279.00608,864.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金377,378.22336,531.9928,695.47418,910.12370,303.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,583.8434,583.84--45,417.1034,288.12
支付其他与筹资活动有关的现金44,514.8744,514.87--71,746.0711,125.08
筹资活动现金流出小计1,194,221.58822,766.36161,629.091,331,935.19990,293.16
筹资活动产生的现金流量净额-492,037.01-428,733.79-27,996.09-590,138.48-445,172.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.890.82-1.4024.113.35
五、现金及现金等价物净增加额250,763.9848,971.9174,217.57-101,996.1082,046.73
加:期初现金及现金等价物余额1,178,805.491,178,785.491,178,785.491,280,781.581,280,781.58
六、期末现金及现金等价物余额1,429,569.471,227,757.391,253,003.061,178,785.491,362,828.31
附注
净利润--274,925.19--432,817.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41.54--14,512.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--280,317.69--582,232.53--
无形资产摊销--4,701.69--9,729.63--
长期待摊费用摊销--3,549.11--7,780.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,830.76--1,630.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2,937.50---322.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66,618.10--139,980.83--
投资损失---135,631.10---277,443.05--
递延所得税资产减少--246.41---444.15--
递延所得税负债增加--968.82---1,938.01--
存货的减少--22,500.30---61,549.40--
经营性应收项目的减少--82,749.22---89,950.37--
经营性应付项目的增加---111,690.11---79,615.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---2,487.98------
经营活动产生现金流量净额--482,040.60--677,421.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--16,870.55--27,948.60--
现金的期末余额--1,227,757.39--1,178,785.49--
现金的期初余额--1,178,785.49--1,280,781.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,971.91---101,996.10--
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