浙能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙能电力(600023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,965,033.092,504,654.481,107,966.956,448,864.814,489,498.21
收到的税费返还1,294.481,132.336,710.203,824.248,313.19
收到的其他与经营活动有关的现金67,208.7427,397.7015,342.4545,835.0763,735.30
经营活动现金流入小计4,033,536.312,533,184.511,130,019.606,498,524.124,561,546.70
购买商品、接受劳务支付的现金2,819,392.101,882,528.97777,636.334,912,955.683,193,313.49
支付给职工以及为职工支付的现金197,714.36135,439.3870,745.18315,190.68202,418.32
支付的各项税费271,726.98170,338.5185,083.53295,809.07259,251.83
支付的其他与经营活动有关的现金108,481.3220,873.3444,518.7371,777.6094,964.95
经营活动现金流出小计3,397,314.752,209,180.20977,983.775,595,733.033,749,948.59
经营活动产生的现金流量净额636,221.56324,004.31152,035.83902,791.10811,598.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,244.6232,762.5112,609.11190,194.5749,523.67
取得投资收益所收到的现金153,507.33108,397.206,757.18233,496.88165,752.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,817.31124.4615.328,687.963,626.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------0.20--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计188,569.26141,284.1619,381.60432,379.21218,902.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金207,677.75155,132.3833,420.17175,257.63154,968.20
投资所支付的现金61,936.4040,261.4620,259.15163,758.85132,733.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计269,614.15195,393.8353,679.32339,016.48287,701.81
投资活动产生的现金流量净额-81,044.89-54,109.67-34,297.7293,362.73-68,799.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,640.952,131.33--30,869.228,427.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,640.952,131.33--30,869.228,427.00
取得借款收到的现金511,016.44284,062.7870,000.00949,900.00653,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------45,663.4039,857.57
筹资活动现金流入小计518,657.39286,194.1170,000.001,026,432.61702,184.57
偿还债务支付的现金676,240.94423,619.03168,321.991,034,175.67772,328.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金387,613.9472,040.8827,054.37423,202.77377,378.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,493.5533,868.15--34,825.8134,583.84
支付其他与筹资活动有关的现金35,011.9132,725.169,640.0099,608.3244,514.87
筹资活动现金流出小计1,098,866.80528,385.07205,016.351,556,986.761,194,221.58
筹资活动产生的现金流量净额-580,209.41-242,190.96-135,016.35-530,554.14-492,037.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.80316.8073.04578.731.89
五、现金及现金等价物净增加额-24,799.9428,020.48-17,205.20466,178.41250,763.98
加:期初现金及现金等价物余额1,644,963.901,644,963.901,644,963.901,178,785.491,178,805.49
六、期末现金及现金等价物余额1,620,163.961,672,984.371,627,758.691,644,963.901,429,569.47
附注
净利润--325,301.93--490,717.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---361.16--17,301.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--277,012.10--560,576.43--
无形资产摊销--4,711.47--9,352.89--
长期待摊费用摊销--3,498.13--6,956.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.40---2,710.73--
固定资产报废损失------1,336.88--
公允价值变动损失---3,253.34---2,035.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,083.21--130,507.70--
投资损失---167,322.18---220,702.62--
递延所得税资产减少--1,602.00---2,646.43--
递延所得税负债增加--538.03--425.71--
存货的减少---61,402.82--100,057.20--
经营性应收项目的减少---178,799.10---13,914.77--
经营性应付项目的增加--65,286.54---173,015.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,845.10--583.97--
经营活动产生现金流量净额--324,004.31--902,791.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--17,240.45--53,011.70--
现金的期末余额--1,672,984.37--1,644,963.90--
现金的期初余额--1,644,963.90--1,178,785.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,020.48--466,178.41--
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