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| 浙能电力(600023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,965,033.09 | 2,504,654.48 | 1,107,966.95 | 6,448,864.81 | 4,489,498.21 |
| 收到的税费返还 | 1,294.48 | 1,132.33 | 6,710.20 | 3,824.24 | 8,313.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,208.74 | 27,397.70 | 15,342.45 | 45,835.07 | 63,735.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,033,536.31 | 2,533,184.51 | 1,130,019.60 | 6,498,524.12 | 4,561,546.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,819,392.10 | 1,882,528.97 | 777,636.33 | 4,912,955.68 | 3,193,313.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,714.36 | 135,439.38 | 70,745.18 | 315,190.68 | 202,418.32 |
| 支付的各项税费 | 271,726.98 | 170,338.51 | 85,083.53 | 295,809.07 | 259,251.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,481.32 | 20,873.34 | 44,518.73 | 71,777.60 | 94,964.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,397,314.75 | 2,209,180.20 | 977,983.77 | 5,595,733.03 | 3,749,948.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 636,221.56 | 324,004.31 | 152,035.83 | 902,791.10 | 811,598.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,244.62 | 32,762.51 | 12,609.11 | 190,194.57 | 49,523.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153,507.33 | 108,397.20 | 6,757.18 | 233,496.88 | 165,752.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,817.31 | 124.46 | 15.32 | 8,687.96 | 3,626.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 188,569.26 | 141,284.16 | 19,381.60 | 432,379.21 | 218,902.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207,677.75 | 155,132.38 | 33,420.17 | 175,257.63 | 154,968.20 |
| 投资所支付的现金 | 61,936.40 | 40,261.46 | 20,259.15 | 163,758.85 | 132,733.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 269,614.15 | 195,393.83 | 53,679.32 | 339,016.48 | 287,701.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,044.89 | -54,109.67 | -34,297.72 | 93,362.73 | -68,799.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,640.95 | 2,131.33 | -- | 30,869.22 | 8,427.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,640.95 | 2,131.33 | -- | 30,869.22 | 8,427.00 |
| 取得借款收到的现金 | 511,016.44 | 284,062.78 | 70,000.00 | 949,900.00 | 653,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45,663.40 | 39,857.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,657.39 | 286,194.11 | 70,000.00 | 1,026,432.61 | 702,184.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 676,240.94 | 423,619.03 | 168,321.99 | 1,034,175.67 | 772,328.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 387,613.94 | 72,040.88 | 27,054.37 | 423,202.77 | 377,378.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,493.55 | 33,868.15 | -- | 34,825.81 | 34,583.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,011.91 | 32,725.16 | 9,640.00 | 99,608.32 | 44,514.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,098,866.80 | 528,385.07 | 205,016.35 | 1,556,986.76 | 1,194,221.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -580,209.41 | -242,190.96 | -135,016.35 | -530,554.14 | -492,037.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.80 | 316.80 | 73.04 | 578.73 | 1.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,799.94 | 28,020.48 | -17,205.20 | 466,178.41 | 250,763.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,644,963.90 | 1,644,963.90 | 1,644,963.90 | 1,178,785.49 | 1,178,805.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,163.96 | 1,672,984.37 | 1,627,758.69 | 1,644,963.90 | 1,429,569.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 325,301.93 | -- | 490,717.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -361.16 | -- | 17,301.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 277,012.10 | -- | 560,576.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,711.47 | -- | 9,352.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,498.13 | -- | 6,956.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -45.40 | -- | -2,710.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,336.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,253.34 | -- | -2,035.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59,083.21 | -- | 130,507.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -167,322.18 | -- | -220,702.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,602.00 | -- | -2,646.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 538.03 | -- | 425.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -61,402.82 | -- | 100,057.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -178,799.10 | -- | -13,914.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,286.54 | -- | -173,015.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,845.10 | -- | 583.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 324,004.31 | -- | 902,791.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 17,240.45 | -- | 53,011.70 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,672,984.37 | -- | 1,644,963.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,644,963.90 | -- | 1,178,785.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,020.48 | -- | 466,178.41 | -- |
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