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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,432.85 | 278,685.47 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,641.18 | 5,457.93 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 444,074.02 | 284,143.40 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,388.35 | 131,028.42 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,675.03 | 7,191.36 | |||
| 支付的各项税费 | 64,809.91 | 34,904.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,747.85 | 10,161.78 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 265,621.14 | 183,286.54 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,452.88 | 100,856.86 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,019.85 | 142,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,625.54 | 2,405.62 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.14 | 31.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,845.11 | 4,474.20 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 151,553.63 | 148,910.82 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014,517.80 | 688,415.76 | |||
| 投资所支付的现金 | 136,000.00 | 151,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,872.84 | 10,748.43 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,160,390.65 | 850,164.19 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,008,837.02 | -701,253.36 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189,435.00 | 139,167.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,180.00 | 3,180.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,345,807.89 | 2,065,050.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,618.28 | 63,382.23 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,721,861.16 | 2,267,599.23 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,660,374.00 | 1,380,844.15 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264,236.17 | 209,876.57 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,819.38 | 10,195.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,936,429.55 | 1,600,916.30 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 785,431.61 | 666,682.94 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.40 | -0.02 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,965.92 | 66,286.41 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,492.51 | 93,492.51 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,526.59 | 159,778.92 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,398.55 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,915.32 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 129.55 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.97 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 62,364.69 | -- | |||
| 投资损失 | -2,534.74 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,272.20 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 16,214.93 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -33,211.89 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 8,356.69 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,452.88 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 48,526.59 | 159,778.92 | |||
| 现金的期初余额 | 93,492.51 | 93,492.51 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,965.92 | 66,286.41 | |||
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