华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金435,432.85278,685.47
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金8,641.185,457.93
经营活动现金流入小计444,074.02284,143.40
购买商品、接受劳务支付的现金179,388.35131,028.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,675.037,191.36
支付的各项税费64,809.9134,904.99
支付的其他与经营活动有关的现金7,747.8510,161.78
经营活动现金流出小计265,621.14183,286.54
经营活动产生的现金流量净额178,452.88100,856.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,019.85142,000.00
取得投资收益所收到的现金2,625.542,405.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.1431.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,845.114,474.20
投资活动现金流入小计151,553.63148,910.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,014,517.80688,415.76
投资所支付的现金136,000.00151,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金9,872.8410,748.43
投资活动现金流出小计1,160,390.65850,164.19
投资活动产生的现金流量净额-1,008,837.02-701,253.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金189,435.00139,167.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,180.003,180.00
取得借款收到的现金2,345,807.892,065,050.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金186,618.2863,382.23
筹资活动现金流入小计2,721,861.162,267,599.23
偿还债务支付的现金1,660,374.001,380,844.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金264,236.17209,876.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金11,819.3810,195.58
筹资活动现金流出小计1,936,429.551,600,916.30
筹资活动产生的现金流量净额785,431.61666,682.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.40-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-44,965.9266,286.41
加:期初现金及现金等价物余额93,492.5193,492.51
六、期末现金及现金等价物余额48,526.59159,778.92
附注
净利润60,398.55--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧67,915.32--
无形资产摊销129.55--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失91.97--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用62,364.69--
投资损失-2,534.74--
递延所得税资产减少-1,272.20--
递延所得税负债增加----
存货的减少16,214.93--
经营性应收项目的减少-33,211.89--
经营性应付项目的增加8,356.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额178,452.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额48,526.59159,778.92
现金的期初余额93,492.5193,492.51
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-44,965.9266,286.41
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