华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金911,943.20572,169.85260,759.95106,110.51
收到的税费返还41.6041.6034.7121.67
收到的其他与经营活动有关的现金10,959.1723,711.724,614.652,547.48
经营活动现金流入小计922,943.97595,923.17265,409.31108,679.66
购买商品、接受劳务支付的现金205,621.38134,500.2591,034.3046,042.09
支付给职工以及为职工支付的现金17,973.3711,030.445,444.332,610.30
支付的各项税费163,270.4478,600.3825,469.0711,584.43
支付的其他与经营活动有关的现金24,083.3014,007.107,356.293,586.45
经营活动现金流出小计410,948.49238,138.17129,303.9963,823.27
经营活动产生的现金流量净额511,995.48357,785.00136,105.3244,856.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,300.0013,000.0013,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,884.821,340.37109.6928.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,482.662,189.982,189.93-0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,518.2111,905.788,147.571,341.74
投资活动现金流入小计24,185.7028,436.1323,447.181,370.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,311,136.09809,983.34514,957.81260,430.67
投资所支付的现金76,500.0033,500.0013,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额361.45500.00----
支付的其他与投资活动有关的现金5,455.0714,334.4711,020.253,904.34
投资活动现金流出小计1,393,452.61858,317.80538,978.06264,335.01
投资活动产生的现金流量净额-1,369,266.91-829,881.68-515,530.88-262,964.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金134,300.0091,501.5067,001.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金220.00--73.00--
取得借款收到的现金2,185,655.961,812,905.961,082,700.00441,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金642,480.23636,526.03516,150.31432,607.07
筹资活动现金流入小计2,962,436.182,540,933.481,665,851.81874,307.07
偿还债务支付的现金1,798,800.211,668,782.181,028,579.01477,199.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278,548.08210,745.44148,860.3893,559.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,502.2940,063.463,366.524,294.22
筹资活动现金流出小计2,094,850.581,919,591.081,180,805.91575,052.23
筹资活动产生的现金流量净额867,585.60621,342.40485,045.91299,254.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,254.96-1,497.89-1,726.68-917.73
五、现金及现金等价物净增加额8,059.21147,747.84103,893.6780,228.89
加:期初现金及现金等价物余额48,526.5948,665.1448,526.5948,526.59
六、期末现金及现金等价物余额56,585.80196,412.97152,420.26128,755.48
附注
净利润170,295.08------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧178,427.95------
无形资产摊销69.77------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-445.51------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用140,520.96------
投资损失-1,835.00------
递延所得税资产减少2,822.07------
递延所得税负债增加719.41------
存货的减少-2,448.48------
经营性应收项目的减少-2,187.35------
经营性应付项目的增加26,056.57------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额511,995.48------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,585.80196,412.97152,420.26128,755.48
现金的期初余额48,526.5948,665.1448,526.5948,526.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,059.21147,747.84103,893.6780,228.89
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