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| 华能水电(600025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 911,943.20 | 572,169.85 | 260,759.95 | 106,110.51 | |
| 收到的税费返还 | 41.60 | 41.60 | 34.71 | 21.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,959.17 | 23,711.72 | 4,614.65 | 2,547.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 922,943.97 | 595,923.17 | 265,409.31 | 108,679.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,621.38 | 134,500.25 | 91,034.30 | 46,042.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,973.37 | 11,030.44 | 5,444.33 | 2,610.30 | |
| 支付的各项税费 | 163,270.44 | 78,600.38 | 25,469.07 | 11,584.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,083.30 | 14,007.10 | 7,356.29 | 3,586.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,948.49 | 238,138.17 | 129,303.99 | 63,823.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 511,995.48 | 357,785.00 | 136,105.32 | 44,856.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,300.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,884.82 | 1,340.37 | 109.69 | 28.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,482.66 | 2,189.98 | 2,189.93 | -0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,518.21 | 11,905.78 | 8,147.57 | 1,341.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,185.70 | 28,436.13 | 23,447.18 | 1,370.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,311,136.09 | 809,983.34 | 514,957.81 | 260,430.67 | |
| 投资所支付的现金 | 76,500.00 | 33,500.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 361.45 | 500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,455.07 | 14,334.47 | 11,020.25 | 3,904.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,393,452.61 | 858,317.80 | 538,978.06 | 264,335.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369,266.91 | -829,881.68 | -515,530.88 | -262,964.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 134,300.00 | 91,501.50 | 67,001.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | -- | 73.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,185,655.96 | 1,812,905.96 | 1,082,700.00 | 441,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 642,480.23 | 636,526.03 | 516,150.31 | 432,607.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,962,436.18 | 2,540,933.48 | 1,665,851.81 | 874,307.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,798,800.21 | 1,668,782.18 | 1,028,579.01 | 477,199.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 278,548.08 | 210,745.44 | 148,860.38 | 93,559.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,502.29 | 40,063.46 | 3,366.52 | 4,294.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,094,850.58 | 1,919,591.08 | 1,180,805.91 | 575,052.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 867,585.60 | 621,342.40 | 485,045.91 | 299,254.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,254.96 | -1,497.89 | -1,726.68 | -917.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,059.21 | 147,747.84 | 103,893.67 | 80,228.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,526.59 | 48,665.14 | 48,526.59 | 48,526.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,585.80 | 196,412.97 | 152,420.26 | 128,755.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,295.08 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 178,427.95 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.77 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -445.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 140,520.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,835.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,822.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 719.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,448.48 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,187.35 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,056.57 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 511,995.48 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,585.80 | 196,412.97 | 152,420.26 | 128,755.48 | |
| 现金的期初余额 | 48,526.59 | 48,665.14 | 48,526.59 | 48,526.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,059.21 | 147,747.84 | 103,893.67 | 80,228.89 | |
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