华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,010,927.88750,248.70392,334.39167,271.20
收到的税费返还4,993.30306.20289.5034.30
收到的其他与经营活动有关的现金18,581.6525,733.514,097.031,516.13
经营活动现金流入小计1,034,502.83776,288.41396,720.92168,821.63
购买商品、接受劳务支付的现金238,454.64183,723.77124,464.2755,268.91
支付给职工以及为职工支付的现金21,503.3711,677.966,930.613,331.24
支付的各项税费199,836.01127,000.3164,296.2828,880.86
支付的其他与经营活动有关的现金31,770.4417,248.4010,386.384,575.82
经营活动现金流出小计491,564.47339,650.44206,077.5592,056.83
经营活动产生的现金流量净额542,938.36436,637.96190,643.3776,764.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.00-110,000.00
取得投资收益所收到的现金4,577.291,411.80325.0226.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额191.1316.9511.8710.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,719.6611,815.782,234.62936.27
投资活动现金流入小计15,488.0915,244.534,571.51-109,027.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,511,673.711,044,800.05754,843.34327,151.85
投资所支付的现金30,000.0037,600.00--10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,998.779,752.281,833.651,033.10
投资活动现金流出小计1,545,672.491,092,152.34756,676.99338,184.94
投资活动产生的现金流量净额-1,530,184.40-1,076,907.81-752,105.48-447,212.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金71,390.4667,368.4660,090.905,366.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,070.00270.00270.00--
取得借款收到的现金3,826,137.303,263,540.682,401,197.301,498,890.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金847,534.88668,431.50585,831.50398,400.00
筹资活动现金流入小计4,745,062.643,999,340.643,047,119.701,902,656.25
偿还债务支付的现金2,737,974.502,880,217.422,273,908.931,330,264.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金457,483.92347,988.56170,401.5188,708.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19.7619.76----
支付其他与筹资活动有关的现金542,658.38100,888.1116,240.746,555.25
筹资活动现金流出小计3,738,116.803,329,094.092,460,551.181,425,528.16
筹资活动产生的现金流量净额1,006,945.84670,246.55586,568.52477,128.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.8011.40-118.7719.34
五、现金及现金等价物净增加额19,600.0029,988.1024,987.65106,700.00
加:期初现金及现金等价物余额59,899.1059,899.1059,899.1059,899.10
六、期末现金及现金等价物余额79,499.1089,887.2084,886.75166,599.11
附注
净利润190,557.27------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199,282.15------
无形资产摊销88.81------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失512.55------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用175,561.44------
投资损失-4,441.19------
递延所得税资产减少645.47------
递延所得税负债增加-40.57------
存货的减少-1,049.44------
经营性应收项目的减少-15,173.16------
经营性应付项目的增加-3,004.97------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额542,938.36------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额79,499.10------
现金的期初余额59,899.10------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,600.00------
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