华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,121,935.10743,949.21377,338.74170,506.87
收到的税费返还154.42126.61126.6161.80
收到的其他与经营活动有关的现金16,295.7212,503.338,509.345,030.95
经营活动现金流入小计1,138,385.24756,579.16385,974.69175,599.62
购买商品、接受劳务支付的现金128,111.7190,683.3262,448.1724,613.94
支付给职工以及为职工支付的现金27,318.9715,813.0410,296.185,536.44
支付的各项税费241,541.33140,568.2272,279.1834,409.26
支付的其他与经营活动有关的现金59,614.1120,351.7211,799.534,786.54
经营活动现金流出小计456,586.12267,416.30156,823.0669,346.18
经营活动产生的现金流量净额681,799.12489,162.86229,151.63106,253.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,700.0020,100.00100.00--
取得投资收益所收到的现金7,210.023,044.821,390.77396.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,766.381,764.401,755.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,289.533,945.652,239.853,978.22
投资活动现金流入小计30,965.9428,854.875,486.324,374.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,564,440.72996,276.33702,555.75264,912.26
投资所支付的现金9,110.006,440.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,692.726,582.282,367.711,961.38
投资活动现金流出小计1,577,243.451,009,298.62704,923.45266,873.64
投资活动产生的现金流量净额-1,546,277.51-980,443.75-699,437.14-262,499.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金154,667.31106,862.132,378.00880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,335.001,498.001,498.00--
取得借款收到的现金3,919,121.393,107,521.392,911,510.001,592,410.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金959,995.22653,265.95454,224.68244,553.63
筹资活动现金流入小计5,033,783.923,867,649.463,368,112.681,837,843.63
偿还债务支付的现金2,994,520.312,731,507.042,405,603.341,476,646.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636,723.28380,279.76259,175.41122,104.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,251.20------
支付其他与筹资活动有关的现金532,948.1168,025.0043,095.4420,954.13
筹资活动现金流出小计4,164,191.703,179,811.812,707,874.191,619,705.85
筹资活动产生的现金流量净额869,592.22687,837.66660,238.48218,137.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.0861.98-11.2434.09
五、现金及现金等价物净增加额5,211.91196,618.75189,941.7461,926.19
加:期初现金及现金等价物余额79,499.1079,499.1079,499.1079,481.09
六、期末现金及现金等价物余额84,711.01276,117.85269,440.84141,407.28
附注
净利润254,478.54------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧240,600.66------
无形资产摊销275.41------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.61------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用223,178.95------
投资损失-7,131.07------
递延所得税资产减少6.79------
递延所得税负债增加-59.91------
存货的减少6,946.22------
经营性应收项目的减少-72,394.34------
经营性应付项目的增加35,817.25------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额681,799.12------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,693.01------
现金的期初余额79,481.10------
现金等价物的期末余额18.00------
现金等价物的期初余额18.00------
现金及现金等价物的净增加额5,211.91------
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