华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,505,231.661,064,606.37666,608.46273,230.23
收到的税费返还185.0737.9837.9837.98
收到的其他与经营活动有关的现金16,317.7210,385.496,888.883,103.18
经营活动现金流入小计1,521,734.461,075,029.83673,535.32276,371.39
购买商品、接受劳务支付的现金58,848.4295,822.4259,719.2023,088.04
支付给职工以及为职工支付的现金33,850.5020,676.7412,176.496,168.23
支付的各项税费320,758.48199,758.38120,258.4150,892.00
支付的其他与经营活动有关的现金73,515.9537,911.8516,648.435,445.55
经营活动现金流出小计486,973.35354,169.39208,802.5285,593.82
经营活动产生的现金流量净额1,034,761.10720,860.45464,732.80190,777.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,262.142,659.94828.4465.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额228.8891.6393.67103.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金13,548.584,239.323,028.932,011.44
投资活动现金流入小计18,039.606,990.893,951.042,180.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,493,136.38936,016.25607,240.78229,275.86
投资所支付的现金26,760.0024,700.0011,350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,820.306,644.083,638.671,675.18
投资活动现金流出小计1,528,716.68967,360.33622,229.45230,951.04
投资活动产生的现金流量净额-1,510,677.09-960,369.44-618,278.41-228,770.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337,425.00269,775.00735.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,425.00845.00735.00--
取得借款收到的现金2,680,973.001,176,173.001,023,173.00611,843.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金330,000.00835,558.00429,100.0099,100.00
筹资活动现金流入小计3,348,398.002,281,506.001,453,008.00711,188.00
偿还债务支付的现金1,883,210.00603,642.30746,633.00308,590.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金784,145.47638,684.17286,672.88117,232.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,438.04------
支付其他与筹资活动有关的现金221,816.86564,807.70112,714.2345,783.76
筹资活动现金流出小计2,889,172.331,807,134.171,146,020.11471,606.58
筹资活动产生的现金流量净额459,225.67474,371.83306,987.89239,581.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响557.53140.1642.17-22.87
五、现金及现金等价物净增加额-16,132.79235,003.00153,484.45201,565.32
加:期初现金及现金等价物余额84,492.8284,711.0184,711.0184,711.01
六、期末现金及现金等价物余额68,360.04319,714.01238,195.46286,276.33
附注
净利润372,433.06------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,442.86------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧327,825.29------
无形资产摊销4,807.30------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失400.78------
固定资产报废损失499.15------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用332,709.51------
投资损失-13,280.53------
递延所得税资产减少-408.26------
递延所得税负债增加-117.58------
存货的减少-1,149.61------
经营性应收项目的减少-31,551.11------
经营性应付项目的增加39,988.84------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,034,599.71------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,220.40------
现金的期初余额84,693.01------
现金等价物的期末余额18.00------
现金等价物的期初余额18.00------
现金及现金等价物的净增加额-15,472.60------
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