华能水电

- 600025

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,003,684.59407,954.27
收到的税费返还108.0366.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,187.571,488.83
经营活动现金流入小计1,007,980.19409,509.80
购买商品、接受劳务支付的现金23,576.809,197.89
支付给职工以及为职工支付的现金33,759.4216,274.82
支付的各项税费221,075.5383,544.37
支付的其他与经营活动有关的现金33,466.054,920.17
经营活动现金流出小计311,877.80113,937.25
经营活动产生的现金流量净额696,102.39295,572.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,684.00--
取得投资收益所收到的现金2,588.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.3115.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,102.313,052.75
投资活动现金流入小计255,412.593,068.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,626.1884,803.80
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金541.96299.68
投资活动现金流出小计182,168.1485,103.47
投资活动产生的现金流量净额73,244.45-82,034.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,815,596.061,492,049.22
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金857.16237.43
筹资活动现金流入小计3,816,453.211,492,286.66
偿还债务支付的现金3,938,615.821,521,995.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金488,638.85119,178.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金90,016.4126,254.05
筹资活动现金流出小计4,517,271.081,667,427.95
筹资活动产生的现金流量净额-700,817.87-175,141.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-304.89-419.98
五、现金及现金等价物净增加额68,224.0937,976.31
加:期初现金及现金等价物余额149,403.11149,783.12
六、期末现金及现金等价物余额217,627.19187,759.43
附注
净利润294,325.91--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,265.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧283,222.56--
无形资产摊销9,907.71--
长期待摊费用摊销61.63--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-95.14--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-8,913.37--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用238,054.44--
投资损失-2,409.01--
递延所得税资产减少279.14--
递延所得税负债增加----
存货的减少-497.84--
经营性应收项目的减少-124,126.67--
经营性应付项目的增加3,027.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额696,102.39--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额217,627.19--
现金的期初余额149,403.11--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额68,224.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶