华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,270,944.481,659,025.421,003,684.59407,954.27
收到的税费返还577.66108.03108.0366.70
收到的其他与经营活动有关的现金17,603.628,155.364,187.571,488.83
经营活动现金流入小计2,289,125.761,667,288.821,007,980.19409,509.80
购买商品、接受劳务支付的现金85,638.9139,298.2023,576.809,197.89
支付给职工以及为职工支付的现金90,845.1151,915.9133,759.4216,274.82
支付的各项税费416,483.93338,585.65221,075.5383,544.37
支付的其他与经营活动有关的现金79,777.4543,144.7733,466.054,920.17
经营活动现金流出小计672,745.40472,944.53311,877.80113,937.25
经营活动产生的现金流量净额1,616,380.361,194,344.28696,102.39295,572.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金244,684.00244,684.00244,684.00--
取得投资收益所收到的现金11,930.179,430.172,588.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,125.611,872.4737.3115.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,015.979,563.188,102.313,052.75
投资活动现金流入小计267,755.76265,549.82255,412.593,068.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金430,046.34268,872.87181,626.1884,803.80
投资所支付的现金202,800.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金720.221,195.34541.96299.68
投资活动现金流出小计633,566.56270,068.21182,168.1485,103.47
投资活动产生的现金流量净额-365,810.80-4,518.3973,244.45-82,034.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800,648.8618,130.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,640,801.805,793,629.653,815,596.061,492,049.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,561.861,831.56857.16237.43
筹资活动现金流入小计7,446,012.525,813,591.203,816,453.211,492,286.66
偿还债务支付的现金7,696,540.926,255,221.163,938,615.821,521,995.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764,568.81635,507.39488,638.85119,178.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,386.07------
支付其他与筹资活动有关的现金148,877.03107,333.2990,016.4126,254.05
筹资活动现金流出小计8,609,986.776,998,061.844,517,271.081,667,427.95
筹资活动产生的现金流量净额-1,163,974.25-1,184,470.63-700,817.87-175,141.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,193.82-951.43-304.89-419.98
五、现金及现金等价物净增加额82,401.494,403.8368,224.0937,976.31
加:期初现金及现金等价物余额149,403.11149,403.11149,403.11149,783.12
六、期末现金及现金等价物余额231,804.60153,806.94217,627.19187,759.43
附注
净利润593,651.76--294,325.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,054.13--3,265.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧573,258.47--283,222.56--
无形资产摊销19,762.66--9,907.71--
长期待摊费用摊销138.57--61.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385.68---95.14--
固定资产报废损失8.26------
公允价值变动损失-17,306.95---8,913.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用448,257.90--238,054.44--
投资损失-18,696.30---2,409.01--
递延所得税资产减少-7,687.88--279.14--
递延所得税负债增加-52,824.32------
存货的减少-327.48---497.84--
经营性应收项目的减少219,650.59---124,126.67--
经营性应付项目的增加-143,173.35--3,027.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,616,380.36--696,102.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额231,804.60--217,627.19--
现金的期初余额149,403.11--149,403.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额82,401.49--68,224.09--
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