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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,417.92 | 848,653.27 | 534,085.83 | 265,478.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 57.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,724.35 | 38,802.15 | 16,918.27 | 17,609.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,142.27 | 887,512.58 | 551,004.10 | 283,088.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,127.14 | 519,180.50 | 274,846.85 | 158,155.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,942.89 | 111,282.94 | 77,450.68 | 40,137.92 | |
| 支付的各项税费 | 46,568.87 | 44,109.96 | 19,270.26 | 8,451.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,406.64 | 20,711.20 | 33,752.08 | 5,759.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 860,045.54 | 695,284.59 | 405,319.86 | 212,503.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,096.73 | 192,227.98 | 145,684.24 | 70,584.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.34 | 134.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,251.44 | 27,175.01 | 21,895.67 | 11,123.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.88 | 23.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,385.77 | 27,333.23 | 21,919.55 | 11,123.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 802,253.64 | 515,297.09 | 299,158.96 | 167,132.60 | |
| 投资所支付的现金 | 74,260.17 | 41,486.43 | 33,986.43 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,790.32 | -- | 24,467.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 876,513.80 | 589,573.84 | 333,145.39 | 191,600.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -841,128.03 | -562,240.61 | -311,225.84 | -180,477.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,760.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | 11,760.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,760.00 | -- | 11,760.00 | 11,760.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 701,237.37 | 460,471.23 | 350,393.39 | 159,639.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 712,997.37 | 472,231.23 | 362,153.39 | 171,399.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 187,162.67 | 148,961.45 | 112,322.79 | 108,565.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,664.48 | 52,427.72 | 16,448.94 | 987.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,872.64 | 1,756.77 | 1,485.41 | 315.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,699.79 | 203,145.94 | 130,257.14 | 109,868.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 455,297.58 | 269,085.28 | 231,896.25 | 61,531.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,307.52 | -5,075.31 | -3,939.93 | -2,966.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,041.24 | -106,002.65 | 62,414.73 | -51,327.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 222,214.71 | 222,214.71 | 222,214.71 | 222,214.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,173.47 | 116,212.06 | 284,629.44 | 170,886.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 172,196.30 | -- | 97,207.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.18 | -- | -20.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,282.39 | -- | 70,259.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.57 | -- | 279.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,057.17 | -- | 1,479.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,855.33 | -- | -785.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -12,811.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,824.50 | -- | 11,068.24 | -- | |
| 投资损失 | -21,793.95 | -- | -10,962.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,277.83 | -- | 6,844.47 | -- | |
| 存货的减少 | -9,798.93 | -- | -9,214.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,660.82 | -- | -31,162.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,097.19 | -- | 23,503.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 272,096.73 | -- | 145,684.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,173.47 | 116,212.06 | 284,629.44 | 170,886.89 | |
| 现金的期初余额 | 222,214.71 | 222,214.71 | 222,214.71 | 222,214.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,041.24 | -106,002.65 | 62,414.73 | -51,327.83 | |
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