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| 中远海能(600026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,057.12 | 1,072,696.98 | 684,725.99 | 302,032.83 | |
| 收到的税费返还 | 28,502.48 | 28,391.11 | 23,040.40 | 1,835.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,009.05 | 61,069.94 | 35,510.63 | 30,924.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,790,568.65 | 1,162,158.04 | 743,277.02 | 334,792.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,615.31 | 686,304.78 | 468,716.63 | 317,516.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,506.57 | 214,974.86 | 143,833.58 | 31,796.94 | |
| 支付的各项税费 | 35,241.86 | 28,756.67 | 23,469.12 | 7,987.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,107.96 | 46,722.90 | 23,140.45 | 10,281.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,369,471.69 | 976,759.21 | 659,159.78 | 367,582.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,096.95 | 185,398.83 | 84,117.24 | -32,789.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,605.21 | 3,768.65 | 2,931.37 | 104.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,667.69 | 61,642.76 | 12,988.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,210.66 | -- | 10,912.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 451.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,483.56 | 65,411.40 | 26,831.89 | 556.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 444,972.98 | 217,719.44 | 162,136.67 | 105,937.46 | |
| 投资所支付的现金 | 180,648.86 | 32,800.85 | 32,111.64 | 10,489.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 625,621.83 | 250,520.29 | 194,248.31 | 116,427.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,138.27 | -185,108.89 | -167,416.42 | -115,871.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,891.39 | 18,175.41 | 17,891.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,250.89 | 15,181.94 | 13,250.89 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,497,797.14 | 1,194,990.95 | 794,584.48 | 274,577.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,515,688.53 | 1,213,166.36 | 812,475.87 | 274,577.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,219,579.05 | 976,807.10 | 663,053.04 | 199,345.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,022.26 | 92,562.78 | 40,960.37 | 10,415.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,153.12 | 14,236.53 | 14,227.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,323.27 | 30,358.67 | 26,474.39 | 428.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,363,924.59 | 1,099,728.56 | 730,487.80 | 210,189.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,763.95 | 113,437.80 | 81,988.07 | 64,388.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,852.69 | 13,198.64 | 6,857.63 | 3,514.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,575.32 | 126,926.38 | 5,546.52 | -80,758.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,261.25 | 352,261.25 | 352,261.25 | 352,261.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 423,836.57 | 479,187.63 | 357,807.77 | 271,502.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 178,480.44 | -- | 32,496.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 278.43 | -- | 57.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 259,115.97 | -- | 123,874.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.02 | -- | 230.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 360.05 | -- | 186.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,395.47 | -- | -642.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,511.39 | -- | 31,555.16 | -- | |
| 投资损失 | -106,285.22 | -- | -53,876.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 211.30 | -- | 116.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67,896.46 | -- | -650.20 | -- | |
| 存货的减少 | -26,486.55 | -- | -11,333.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,188.10 | -- | -73,091.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,580.22 | -- | 23,784.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 254.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 421,096.95 | -- | 84,117.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 423,836.57 | -- | 357,807.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 352,261.25 | -- | 352,261.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,575.32 | -- | 5,546.52 | -- | |
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