中远海能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金721,702.63352,927.651,210,685.48754,310.40437,106.03
收到的税费返还1,963.111,725.6810,096.799,991.406,551.03
收到的其他与经营活动有关的现金12,870.9427,528.83107,869.3319,348.9815,365.02
经营活动现金流入小计736,536.68382,182.161,328,651.59783,650.78459,022.08
购买商品、接受劳务支付的现金329,303.30170,904.70822,388.64542,849.08322,840.98
支付给职工以及为职工支付的现金76,025.7941,372.61150,327.77102,721.7572,010.53
支付的各项税费14,508.626,704.2027,028.3816,191.5411,474.90
支付的其他与经营活动有关的现金44,799.4312,408.90105,140.2715,161.589,476.24
经营活动现金流出小计464,637.14231,390.411,104,885.06676,923.95415,802.65
经营活动产生的现金流量净额271,899.54150,791.75223,766.53106,726.8343,219.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,064.351,337.68102,301.77108,417.0996,709.91
取得投资收益所收到的现金41,136.86610.6722,842.0128,234.0525,282.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.0371.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----62,522.9162,522.9162,522.91
投资活动现金流入小计43,201.331,948.38187,737.78199,174.05184,515.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,339.636,372.89344,632.07297,826.54208,558.90
投资所支付的现金1,358.571,407.4286,094.965,207.664,811.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,513.76----7.487.48
投资活动现金流出小计36,211.967,780.31430,727.03303,041.68213,378.12
投资活动产生的现金流量净额6,989.37-5,831.93-242,989.25-103,867.64-28,862.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----11,760.0011,760.0011,760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----11,760.0011,760.0011,760.00
取得借款收到的现金324,732.09102,102.53587,152.73516,547.51318,851.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计324,732.09102,102.53598,912.73528,307.51330,611.46
偿还债务支付的现金429,518.37131,241.52534,723.97482,239.56288,683.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,425.2829,483.43197,584.00149,451.6793,539.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,970.00--6,295.4143,067.0843,067.08
支付其他与筹资活动有关的现金35,261.2214,622.197,439.993,931.423,130.11
筹资活动现金流出小计531,204.87175,347.14739,747.96635,622.65385,352.40
筹资活动产生的现金流量净额-206,472.78-73,244.61-140,835.23-107,315.14-54,740.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,931.96-2,887.795,724.8012,564.254,900.51
五、现金及现金等价物净增加额74,348.0968,827.42-154,333.15-91,891.69-35,483.60
加:期初现金及现金等价物余额346,792.46346,878.21501,125.61500,765.44500,765.44
六、期末现金及现金等价物余额421,140.55415,705.63346,792.46408,873.75465,281.84
附注
净利润60,838.43--32,385.87---12,545.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------528.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧141,336.77--217,814.32--104,386.75
无形资产摊销144.57--400.09--216.46
长期待摊费用摊销1,159.42--96.94--26.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.64----
固定资产报废损失2.86--8.92--1.85
公允价值变动损失-----129.36----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用74,624.79--123,071.55--59,033.40
投资损失-32,322.32---52,025.93---26,090.67
递延所得税资产减少102.80--233.76--119.45
递延所得税负债增加959.25--1,423.34--1,390.89
存货的减少11,195.97---27,062.81---9,509.47
经营性应收项目的减少-25,874.22---98,992.98---117,186.95
经营性应付项目的增加37,307.20--24,326.12--42,848.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他702.11--------
经营活动产生现金流量净额271,899.54--223,766.53--43,219.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额421,140.55--346,792.46--465,281.84
现金的期初余额346,792.46--501,125.61--500,765.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额74,348.09---154,333.15---35,483.60
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