中远海能

- 600026

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,375,134.15920,613.47323,672.191,496,946.321,040,806.55
收到的税费返还14,068.488,073.293,082.694,082.402,748.75
收到的其他与经营活动有关的现金38,023.8223,584.3828,551.11137,070.7118,431.20
经营活动现金流入小计1,427,226.45952,271.14355,306.001,638,099.431,061,986.51
购买商品、接受劳务支付的现金673,230.38447,452.34234,242.63786,840.25517,846.88
支付给职工以及为职工支付的现金132,883.0095,733.3255,909.00209,049.35110,725.77
支付的各项税费42,440.6426,937.8315,360.2232,219.9424,450.42
支付的其他与经营活动有关的现金43,547.8730,061.0021,902.5775,243.9749,793.48
经营活动现金流出小计892,101.89600,184.48327,414.421,103,353.51702,816.56
经营活动产生的现金流量净额535,124.56352,086.6627,891.57534,745.92359,169.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,256.951,798.93868.1626,247.5625,028.81
取得投资收益所收到的现金48,509.6732,055.182,850.6147,198.6050,300.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,465.781,271.341,181.330.270.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,243.56540.74------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83,475.9635,666.194,900.1073,446.4475,330.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金361,865.33161,673.9173,162.00127,554.13101,900.18
投资所支付的现金34,926.4034,926.40--24,667.021,358.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------458.883,027.53
投资活动现金流出小计396,791.73196,600.3173,162.00152,680.04106,286.27
投资活动产生的现金流量净额-313,315.77-160,934.12-68,261.90-79,233.60-30,956.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金517,598.71508,920.00508,920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,678.72--------
取得借款收到的现金413,928.41259,324.80210,538.50698,651.27511,859.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,247.10--------
筹资活动现金流入小计932,774.23768,244.80719,458.50698,651.27511,859.46
偿还债务支付的现金795,748.28537,088.74123,723.56887,977.39659,610.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107,026.3857,543.0626,956.27157,647.03112,936.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,265.6610,795.66--17,713.726,369.53
支付其他与筹资活动有关的现金51,812.4438,742.8917,753.1569,925.0552,620.11
筹资活动现金流出小计954,587.09633,374.69168,432.971,115,549.46825,167.54
筹资活动产生的现金流量净额-21,812.87134,870.10551,025.53-416,898.20-313,308.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,859.923,836.603,695.996,543.398,806.02
五、现金及现金等价物净增加额191,136.01329,859.25514,351.1945,157.5123,711.64
加:期初现金及现金等价物余额391,949.97391,949.97392,036.07346,792.46346,792.46
六、期末现金及现金等价物余额583,085.98721,809.22906,387.26391,949.97370,504.10
附注
净利润--304,696.76--68,935.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,377.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--121,635.82--285,748.75--
无形资产摊销--27,314.49--302.67--
长期待摊费用摊销--163.97--1,302.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--499.42--90.21--
固定资产报废损失---104.55--4.64--
公允价值变动损失--341.44--12.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--57,446.80--141,788.11--
投资损失---46,014.42---71,957.40--
递延所得税资产减少--119.45--6,980.80--
递延所得税负债增加--2,596.61--2,910.42--
存货的减少---2,300.66--15,258.64--
经营性应收项目的减少---117,621.31--38,006.39--
经营性应付项目的增加--1,430.83--41,407.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--628.06--1,256.11--
经营活动产生现金流量净额--352,086.66--534,745.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--721,809.22--391,949.97--
现金的期初余额--391,949.97--346,792.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--329,859.25--45,157.51--
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