上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中海发展(600026) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,889,097,422 | 4,086,760,454 | 12,587,322,003 | 8,836,552,503 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,976,666 | 40,070,170 | 221,830,226 | 151,692,934 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,046,074,088 | 4,126,830,624 | 12,809,152,229 | 8,988,245,438 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 4,441,784,057 | 1,823,955,738 | 5,401,002,302 | 3,520,122,144 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 540,032,632 | 303,633,328 | 889,702,274 | 587,561,713 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 556,233,182 | 134,007,296 | 829,207,734 | 648,782,890 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 339,421,878 | 234,610,382 | 87,180,375 | 155,327,928 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,877,471,749 | 2,496,206,745 | 7,207,092,685 | 4,911,794,675 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,168,602,338 | 1,630,623,879 | 5,602,059,543 | 4,076,450,763 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 1,512,336 | 806,564 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100,931,972 | 0 | 8,720,866 | 9,426,638 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 223,624,162 | 49,728,195 | 811,620,717 | 640,659,972 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 324,556,134 | 49,728,195 | 821,853,919 | 650,893,174 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,361,868,991 | 1,680,057,670 | 7,668,347,632 | 4,616,070,729 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 84,000,000 | 84,000,000 | 112,300,000 | 1,234,065 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8,415,592 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,445,868,991 | 1,764,057,670 | 7,789,063,224 | 4,617,304,794 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,121,312,856 | -1,714,329,475 | -6,967,209,305 | -3,966,411,620 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 2,000,000,000 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,490,463,262 | 991,450,326 | 3,148,623,636 | 2,686,754,814 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 384,877 | 53,967 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,490,848,139 | 991,504,293 | 5,246,623,636 | 4,749,754,814 |
| 偿还债务所支付的现金 | 447,435,468 | 278,078,433 | 1,938,328,935 | 2,535,943,147 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,877,958 | 140,866 | 35,000,000 | 9,721,566 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,273,707,644 | 336,756,129 | 3,247,235,147 | 3,704,798,099 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,140,495 | 654,748,164 | 1,999,388,489 | 1,044,956,715 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -37,486,034 | -25,867,638 | -29,733,883 | -29,592,817 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,943,943 | 545,174,930 | 604,504,845 | 1,125,403,040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,184,888,771 | 0 | 4,596,050,561 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -8,161,462 | 0 | 9,333,761 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 505,183,146 | 0 | 986,129,676 | 0 |
| 无形资产摊销 | 540,369 | 0 | 1,065,727 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,976,796 | 0 | 9,324,701 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -321,874,354 | 0 | -421,072,138 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 42,860,130 | 0 | 194,894,859 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -303,379,441 | 0 | -159,984,766 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -68,179,854 | 0 | -93,033,907 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -811,293,416 | 0 | 48,395,773 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 758,046,209 | 0 | 347,144,510 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 3,168,602,338 | 1,630,623,879 | 5,602,059,543 | 4,076,450,763 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,306,711,895 | 0 | 1,079,767,951 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,079,767,951 | 0 | 475,263,107 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 226,943,943 | 545,174,930 | 604,504,845 | 1,125,403,040 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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