中远海能

- 600026

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,072,696.98684,725.99302,032.831,429,598.40945,197.00
收到的税费返还28,391.1123,040.401,835.7135,977.2033,232.18
收到的其他与经营活动有关的现金61,069.9435,510.6330,924.0657,347.2873,148.23
经营活动现金流入小计1,162,158.04743,277.02334,792.601,522,922.881,051,577.41
购买商品、接受劳务支付的现金686,304.78468,716.63317,516.45855,474.95577,323.40
支付给职工以及为职工支付的现金214,974.86143,833.5831,796.94252,663.51159,057.39
支付的各项税费28,756.6723,469.127,987.0041,538.1932,462.98
支付的其他与经营活动有关的现金46,722.9023,140.4510,281.9833,784.2156,467.78
经营活动现金流出小计976,759.21659,159.78367,582.381,183,460.87825,311.56
经营活动产生的现金流量净额185,398.8384,117.24-32,789.78339,462.00226,265.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,768.652,931.37104.706,329.114,076.08
取得投资收益所收到的现金61,642.7612,988.37--72,065.3529,622.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10,912.15--9,188.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----451.62----
投资活动现金流入小计65,411.4026,831.89556.3287,583.1033,698.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217,719.44162,136.67105,937.46292,610.78213,665.21
投资所支付的现金32,800.8532,111.6410,489.8859,218.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计250,520.29194,248.31116,427.34351,828.80213,665.21
投资活动产生的现金流量净额-185,108.89-167,416.42-115,871.02-264,245.70-179,966.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,175.4117,891.39--7,438.397,551.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,181.9413,250.89--7,438.397,551.23
取得借款收到的现金1,194,990.95794,584.48274,577.55724,520.11532,718.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------429.57
筹资活动现金流入小计1,213,166.36812,475.87274,577.55731,958.50540,699.34
偿还债务支付的现金976,807.10663,053.04199,345.64701,023.10567,211.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,562.7840,960.3710,415.33191,909.35153,930.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,236.5314,227.02--28,537.55--
支付其他与筹资活动有关的现金30,358.6726,474.39428.3747,412.4528,044.40
筹资活动现金流出小计1,099,728.56730,487.80210,189.34940,344.90749,185.96
筹资活动产生的现金流量净额113,437.8081,988.0764,388.21-208,386.40-208,486.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,198.646,857.633,514.00-1,564.903,247.38
五、现金及现金等价物净增加额126,926.385,546.52-80,758.60-134,735.00-158,940.18
加:期初现金及现金等价物余额352,261.25352,261.25352,261.25486,996.25486,996.25
六、期末现金及现金等价物余额479,187.63357,807.77271,502.66352,261.25328,056.07
附注
净利润--32,496.58---465,713.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.18--495,843.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--123,874.42--254,686.51--
无形资产摊销--230.62--323.62--
长期待摊费用摊销--186.78--328.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---642.12---2,150.43--
固定资产报废损失--0.32---77.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,555.16--80,056.84--
投资损失---53,876.84---98,823.92--
递延所得税资产减少--116.50--238.89--
递延所得税负债增加---650.20--1,714.64--
存货的减少---11,333.53---15,373.13--
经营性应收项目的减少---73,091.65--21,886.56--
经营性应付项目的增加--23,784.99--41,377.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------391.61--
经营活动产生现金流量净额--84,117.24--339,462.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--357,807.77--352,261.25--
现金的期初余额--352,261.25--486,996.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,546.52---134,735.00--
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