中远海能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,032.831,429,598.40945,197.00584,668.92273,063.60
收到的税费返还1,835.7135,977.2033,232.1829,005.6514,863.67
收到的其他与经营活动有关的现金30,924.0657,347.2873,148.2355,013.0639,981.38
经营活动现金流入小计334,792.601,522,922.881,051,577.41668,687.63327,908.64
购买商品、接受劳务支付的现金317,516.45855,474.95577,323.40328,830.36212,096.89
支付给职工以及为职工支付的现金31,796.94252,663.51159,057.39112,738.9752,013.90
支付的各项税费7,987.0041,538.1932,462.9821,905.787,914.33
支付的其他与经营活动有关的现金10,281.9833,784.2156,467.7841,066.924,354.29
经营活动现金流出小计367,582.381,183,460.87825,311.56504,542.03276,379.41
经营活动产生的现金流量净额-32,789.78339,462.00226,265.85164,145.6051,529.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104.706,329.114,076.082,862.341,584.25
取得投资收益所收到的现金--72,065.3529,622.3533,848.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9,188.64--97.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金451.62--------
投资活动现金流入小计556.3287,583.1033,698.4336,808.051,584.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金105,937.46292,610.78213,665.21205,656.37173,001.90
投资所支付的现金10,489.8859,218.02------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计116,427.34351,828.80213,665.21205,656.37173,001.90
投资活动产生的现金流量净额-115,871.02-264,245.70-179,966.79-168,848.32-171,417.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--7,438.397,551.237,438.397,551.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--7,438.397,551.237,438.397,551.23
取得借款收到的现金274,577.55724,520.11532,718.54328,402.78222,674.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----429.57----
筹资活动现金流入小计274,577.55731,958.50540,699.34335,841.17230,226.00
偿还债务支付的现金199,345.64701,023.10567,211.10382,711.86259,371.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,415.33191,909.35153,930.4736,161.3118,156.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--28,537.55--9,007.64--
支付其他与筹资活动有关的现金428.3747,412.4528,044.4021,426.697,280.66
筹资活动现金流出小计210,189.34940,344.90749,185.96440,299.86284,808.23
筹资活动产生的现金流量净额64,388.21-208,386.40-208,486.62-104,458.69-54,582.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,514.00-1,564.903,247.38-2,013.37977.00
五、现金及现金等价物净增加额-80,758.60-134,735.00-158,940.18-111,174.78-173,493.64
加:期初现金及现金等价物余额352,261.25486,996.25486,996.25486,996.25486,996.25
六、期末现金及现金等价物余额271,502.66352,261.25328,056.07375,821.47313,502.61
附注
净利润---465,713.05--70,552.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--495,843.77---0.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--254,686.51--123,212.59--
无形资产摊销--323.62--150.48--
长期待摊费用摊销--328.05--164.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,150.43--0.55--
固定资产报废损失---77.09---60.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--80,056.84--43,507.06--
投资损失---98,823.92---48,040.26--
递延所得税资产减少--238.89--116.88--
递延所得税负债增加--1,714.64--3,976.39--
存货的减少---15,373.13---6,298.01--
经营性应收项目的减少--21,886.56---27,716.50--
经营性应付项目的增加--41,377.91---12,617.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--391.61---314.90--
经营活动产生现金流量净额--339,462.00--164,145.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--352,261.25--375,821.47--
现金的期初余额--486,996.25--486,996.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---134,735.00---111,174.78--
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