中远海能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金945,197.00584,668.92273,063.601,719,210.341,375,134.15
收到的税费返还33,232.1829,005.6514,863.6716,438.8714,068.48
收到的其他与经营活动有关的现金73,148.2355,013.0639,981.3876,033.0038,023.82
经营活动现金流入小计1,051,577.41668,687.63327,908.641,811,682.201,427,226.45
购买商品、接受劳务支付的现金577,323.40328,830.36212,096.89788,883.41673,230.38
支付给职工以及为职工支付的现金159,057.39112,738.9752,013.90240,986.33132,883.00
支付的各项税费32,462.9821,905.787,914.3348,299.7042,440.64
支付的其他与经营活动有关的现金56,467.7841,066.924,354.2926,507.4943,547.87
经营活动现金流出小计825,311.56504,542.03276,379.411,104,676.93892,101.89
经营活动产生的现金流量净额226,265.85164,145.6051,529.24707,005.28535,124.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,076.082,862.341,584.255,029.292,256.95
取得投资收益所收到的现金29,622.3533,848.15--59,699.0348,509.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--97.56--29,645.2431,465.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------784.961,243.56
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,698.4336,808.051,584.2595,158.5283,475.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213,665.21205,656.37173,001.90550,616.07361,865.33
投资所支付的现金------35,055.2034,926.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计213,665.21205,656.37173,001.90585,671.28396,791.73
投资活动产生的现金流量净额-179,966.79-168,848.32-171,417.65-490,512.76-313,315.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,551.237,438.397,551.23517,523.07517,598.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,551.237,438.397,551.238,603.078,678.72
取得借款收到的现金532,718.54328,402.78222,674.77451,553.21413,928.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金429.57------1,247.10
筹资活动现金流入小计540,699.34335,841.17230,226.00969,076.27932,774.23
偿还债务支付的现金567,211.10382,711.86259,371.41858,919.89795,748.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,930.4736,161.3118,156.16136,453.91107,026.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9,007.64--24,480.6712,265.66
支付其他与筹资活动有关的现金28,044.4021,426.697,280.6677,995.4951,812.44
筹资活动现金流出小计749,185.96440,299.86284,808.231,073,369.29954,587.09
筹资活动产生的现金流量净额-208,486.62-104,458.69-54,582.23-104,293.02-21,812.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,247.38-2,013.37977.00-17,153.22-8,859.92
五、现金及现金等价物净增加额-158,940.18-111,174.78-173,493.6495,046.28191,136.01
加:期初现金及现金等价物余额486,996.25486,996.25486,996.25391,949.97391,949.97
六、期末现金及现金等价物余额328,056.07375,821.47313,502.61486,996.25583,085.98
附注
净利润--70,552.47--262,254.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.09--84,218.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--123,212.59--244,660.16--
无形资产摊销--150.48--297.39--
长期待摊费用摊销--164.23--330.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.55---3.26--
固定资产报废损失---60.00---103.41--
公允价值变动损失------351.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,507.06--122,245.29--
投资损失---48,040.26---91,522.89--
递延所得税资产减少--116.88--238.89--
递延所得税负债增加--3,976.39--1,055.44--
存货的减少---6,298.01---8,521.18--
经营性应收项目的减少---27,716.50--9,486.27--
经营性应付项目的增加---12,617.03--26,467.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---314.90--1,069.28--
经营活动产生现金流量净额--164,145.60--707,005.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--375,821.47--486,996.25--
现金的期初余额--486,996.25--391,949.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---111,174.78--95,046.28--
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