中远海能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中远海能(600026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金323,672.191,496,946.321,040,806.55721,702.63352,927.65
收到的税费返还3,082.694,082.402,748.751,963.111,725.68
收到的其他与经营活动有关的现金28,551.11137,070.7118,431.2012,870.9427,528.83
经营活动现金流入小计355,306.001,638,099.431,061,986.51736,536.68382,182.16
购买商品、接受劳务支付的现金234,242.63786,840.25517,846.88329,303.30170,904.70
支付给职工以及为职工支付的现金55,909.00209,049.35110,725.7776,025.7941,372.61
支付的各项税费15,360.2232,219.9424,450.4214,508.626,704.20
支付的其他与经营活动有关的现金21,902.5775,243.9749,793.4844,799.4312,408.90
经营活动现金流出小计327,414.421,103,353.51702,816.56464,637.14231,390.41
经营活动产生的现金流量净额27,891.57534,745.92359,169.95271,899.54150,791.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金868.1626,247.5625,028.812,064.351,337.68
取得投资收益所收到的现金2,850.6147,198.6050,300.9041,136.86610.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,181.330.270.300.120.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,900.1073,446.4475,330.0243,201.331,948.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,162.00127,554.13101,900.1833,339.636,372.89
投资所支付的现金--24,667.021,358.571,358.571,407.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--458.883,027.531,513.76--
投资活动现金流出小计73,162.00152,680.04106,286.2736,211.967,780.31
投资活动产生的现金流量净额-68,261.90-79,233.60-30,956.256,989.37-5,831.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金508,920.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,538.50698,651.27511,859.46324,732.09102,102.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计719,458.50698,651.27511,859.46324,732.09102,102.53
偿还债务支付的现金123,723.56887,977.39659,610.68429,518.37131,241.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,956.27157,647.03112,936.7566,425.2829,483.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,713.726,369.535,970.00--
支付其他与筹资活动有关的现金17,753.1569,925.0552,620.1135,261.2214,622.19
筹资活动现金流出小计168,432.971,115,549.46825,167.54531,204.87175,347.14
筹资活动产生的现金流量净额551,025.53-416,898.20-313,308.08-206,472.78-73,244.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,695.996,543.398,806.021,931.96-2,887.79
五、现金及现金等价物净增加额514,351.1945,157.5123,711.6474,348.0968,827.42
加:期初现金及现金等价物余额392,036.07346,792.46346,792.46346,792.46346,878.21
六、期末现金及现金等价物余额906,387.26391,949.97370,504.10421,140.55415,705.63
附注
净利润--68,935.51--60,838.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,377.93------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--285,748.75--141,336.77--
无形资产摊销--302.67--144.57--
长期待摊费用摊销--1,302.83--1,159.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--90.21------
固定资产报废损失--4.64--2.86--
公允价值变动损失--12.24------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--141,788.11--74,624.79--
投资损失---71,957.40---32,322.32--
递延所得税资产减少--6,980.80--102.80--
递延所得税负债增加--2,910.42--959.25--
存货的减少--15,258.64--11,195.97--
经营性应收项目的减少--38,006.39---25,874.22--
经营性应付项目的增加--41,407.23--37,307.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,256.11--702.11--
经营活动产生现金流量净额--534,745.92--271,899.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--391,949.97--421,140.55--
现金的期初余额--346,792.46--346,792.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,157.51--74,348.09--
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