中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额---424,812.41-328,883.03--
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,845,632.971,267,444.27836,889.40413,181.20
拆入资金净增加额30,000.00-157.84----
回购业务资金净增加额-714,618.02-1,304,096.52-1,250,529.24159,213.94
收到的其他与经营活动有关的现金93,932.2989,918.9067,944.1727,544.26
经营活动现金流入小计395,909.04-2,736,082.45-2,013,201.04868,502.28
支付给职工以及为职工支付的现金561,561.45466,022.14293,755.9991,831.43
支付的各项税费341,863.70259,367.26228,847.51106,581.88
支付其他与经营活动有关的现金551,447.19319,094.45195,694.2084,431.72
支付利息、手续费及佣金的现金269,888.81182,321.79120,345.1555,430.12
经营活动现金流出小计2,171,821.711,311,303.74883,478.28491,414.35
经营活动产生的现金流量净额-1,775,912.67-4,047,386.19-2,896,679.32377,087.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金149,827.33919,972.31488,602.1714,268.94
取得投资收益收到的现金4,106.392,512.3137,374.38336.49
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金13,647.109,646.979,320.232,119.81
投资活动现金流入小计167,580.83932,131.59535,296.79535,577.82
投资支付的现金461,964.88199,360.6271,228.3825,740.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,332.1758,373.9821,732.857,405.15
支付其他与投资活动有关的现金4,423,548.74----14,599.00
投资活动现金流出小计4,240,791.47257,734.6092,961.2247,744.26
投资活动产生的现金流量净额-4,073,210.64674,397.00442,335.57487,833.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金204,715.498,416.044,734.874,743.09
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金97,754.6571,237.93----
筹资活动现金流入小计302,470.1479,653.964,734.874,743.09
偿还债务支付的现金----8,723.90879.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金339,546.39339,546.39339,546.39--
支付其他与筹资活动有关的现金3,578.158,713.0578.15--
筹资活动现金流出小计343,124.54348,259.44348,348.44879.22
筹资活动产生的现金流量净额-40,654.40-268,605.48-343,613.573,863.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,443.41-5,449.13-2,541.10-428.71
五、现金及现金等价物净增加额-5,899,221.13-3,647,043.80-2,800,498.42868,356.64
加:期初现金及现金等价物余额13,825,703.9813,825,703.9813,825,703.9813,825,703.98
六、期末现金及现金等价物余额7,926,482.8510,178,660.1811,025,205.5714,694,060.63
附注
净利润1,213,605.11--305,554.67--
加:少数股东损益--------
资产减值准备1,752.48--12.65--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧24,446.99--12,965.80--
无形资产、递延资产及其他资产摊销12,532.07--5,957.08--
其中:无形资产摊销3,658.49--1,871.99--
长期待摊费用摊销8,873.57--4,085.09--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,166.80---4,992.46--
固定资产报废损失----22.84--
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-56,509.97---5,272.24--
财务费用6,375.00--3,187.50--
投资损失-976,860.69--22,132.28--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-34,876.41---6,639.87--
递延所得税负债增加8,476.12--5,607.53--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,164,384.44---1,004,824.63--
经营性应付项目的增加-805,302.13---2,230,390.48--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-1,775,912.67---2,896,679.32--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,926,482.8510,178,660.1811,025,205.5714,694,060.63
减:现金的期初余额13,825,703.9813,825,703.9813,825,703.9813,825,703.98
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-5,899,221.13-3,647,043.80-2,800,498.42868,356.64
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