中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额436,703.54-352,849.94----
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金1,154,178.98868,305.74591,641.99287,870.55
拆入资金净增加额10,000.00-6,446.97104,307.468,101.70
回购业务资金净增加额862,279.78542,452.11408,922.40401,424.46
收到的其他与经营活动有关的现金132,343.6654,432.1139,371.8224,948.53
经营活动现金流入小计-485,097.61-1,530,002.54-875,548.35-689,940.58
支付给职工以及为职工支付的现金661,126.82534,830.68343,392.21160,909.59
支付的各项税费411,870.01376,815.40356,636.00219,893.24
支付其他与经营活动有关的现金412,999.64334,335.06263,824.27206,288.41
支付利息、手续费及佣金的现金205,593.27107,992.3590,711.6235,742.02
经营活动现金流出小计2,207,293.291,353,973.491,256,433.15665,454.71
经营活动产生的现金流量净额-2,692,390.90-2,883,976.03-2,131,981.49-1,355,395.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金74,618.29719,107.44904,708.34--
取得投资收益收到的现金140,684.4928,549.7523,680.52897.49
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金890,055.99164.09129.8097.38
投资活动现金流入小计1,105,358.76747,821.28928,518.66460,827.73
投资支付的现金290,401.53223,820.10173,843.2058,866.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,566.0283,293.3938,411.5714,105.15
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计34,581.09307,113.49212,254.7772,971.38
投资活动产生的现金流量净额1,070,777.67440,707.79716,263.89387,856.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,158,998.026,177.38249.19222.07
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,046.0566,498.4533,605.78
筹资活动现金流入小计1,158,998.0229,223.4366,747.6433,827.84
偿还债务支付的现金18,463.13------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金505,036.07505,036.07505,036.07--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计523,499.20505,036.07505,036.07--
筹资活动产生的现金流量净额635,498.82-475,812.64-438,288.4333,827.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,899.50-9,368.21-8,410.75-2,281.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,006,013.91-2,928,449.08-1,862,416.77-935,992.41
加:期初现金及现金等价物余额7,926,482.857,926,482.857,926,482.857,926,482.85
六、期末现金及现金等价物余额6,920,468.944,998,033.776,064,066.086,990,490.45
附注
净利润1,260,448.89--298,286.32--
加:少数股东损益--------
资产减值准备151,362.47---521.85--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,647.25--8,158.45--
无形资产、递延资产及其他资产摊销11,090.82--5,131.19--
其中:无形资产摊销3,226.12--1,518.31--
长期待摊费用摊销7,864.70--3,612.88--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.98---58.04--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失75,500.13--32,283.18--
财务费用6,375.00--3,187.50--
投资损失-1,475,176.99---228,839.82--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-5,066.87--30,141.31--
递延所得税负债增加-9,936.35---5,948.79--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-878,082.25---534,984.07--
经营性应付项目的增加-1,848,496.01---1,738,816.87--
其他--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>-2,692,390.90---2,131,981.49--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,920,468.94--6,064,066.086,990,490.45
减:现金的期初余额7,926,482.85--7,926,482.857,926,482.85
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,006,013.91---1,862,416.77-935,992.41
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