中信证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信证券(600030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金4,908,458.413,777,827.582,526,640.28968,297.91
拆入资金净增加额628,200.00-929,100.00---507,500.00
回购业务资金净增加额887,587.381,707,727.004,770,380.64611,090.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,850,146.622,472,340.252,458,560.41751,747.30
经营活动现金流入小计14,275,177.5114,369,669.9524,718,995.744,575,528.43
支付给职工以及为职工支付的现金1,004,248.18830,828.37578,344.31196,483.31
支付的各项税费936,371.41724,369.07370,188.02182,894.62
支付其他与经营活动有关的现金1,922,384.073,769,299.18955,206.571,067,806.12
支付利息、手续费及佣金的现金1,292,714.49943,069.70601,510.67251,768.29
经营活动现金流出小计5,650,554.835,033,445.1311,132,668.252,589,459.71
经营活动产生的现金流量净额8,624,622.689,336,224.8213,586,327.481,986,068.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金413,087.34139,931.56144,880.298,936.46
取得投资收益收到的现金51,101.9531,082.9815,735.041,534.61
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金877.06513.56346.40128.35
投资活动现金流入小计465,066.35171,528.10160,961.7310,599.41
投资支付的现金3,781,934.16269,168.54202,400.7311,792.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金428,758.73156,575.7928,809.467,995.73
支付其他与投资活动有关的现金17,820.321,621.26971.40--
投资活动现金流出小计4,256,091.921,832,085.46246,649.09209,756.14
投资活动产生的现金流量净额-3,791,025.56-1,660,557.37-85,687.36-199,156.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,147,219.752,105,175.172,150,820.01292,606.93
取得借款收到的现金264,952.83519,644.88341,051.80419,268.91
发行债券收到的现金12,434,840.4111,100,681.589,367,916.972,614,805.33
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,847,013.0013,725,501.6311,859,788.783,326,681.18
偿还债务支付的现金10,726,231.578,472,830.075,552,799.441,630,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金797,026.69724,268.88312,006.9552,897.54
支付其他与筹资活动有关的现金592,839.05678,161.52602,062.053,178.28
筹资活动现金流出小计12,116,097.319,875,260.486,466,868.441,686,775.82
筹资活动产生的现金流量净额2,730,915.693,850,241.155,392,920.341,639,905.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117,032.5683,369.21-7,840.40877.01
五、现金及现金等价物净增加额7,681,545.3711,609,277.8218,885,720.073,427,694.35
加:期初现金及现金等价物余额13,240,919.9013,240,919.9013,240,919.9013,240,919.90
六、期末现金及现金等价物余额20,922,465.2724,850,197.7232,126,639.9716,668,614.25
附注
净利润2,036,034.40--1,274,230.26--
加:少数股东损益--------
资产减值准备248,123.10--15,504.32--
风险准备金支出--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧28,769.93--13,625.89--
无形资产、递延资产及其他资产摊销39,740.28--18,291.97--
其中:无形资产摊销31,420.31--14,209.99--
长期待摊费用摊销8,319.98--4,081.98--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失683.96---25.44--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少-1,830,390.06---3,427,929.50--
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-135,476.02---376,368.88--
财务费用485,090.50--229,706.47--
投资损失-737,367.62---543,201.40--
汇兑损益/(损失)4,138.81--10,370.73--
递延所得税资产减少-52,753.58--55,588.52--
递延所得税负债增加-54,710.31---16,993.52--
存货的减少-89,802.02------
经营性应收项目的减少-55,238.95---6,144,430.24--
经营性应付项目的增加8,736,169.97--22,477,958.30--
其他1,610.29------
经营活动产生的现金流量净额<附表>8,624,622.68--13,586,327.48--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,922,465.27--32,126,639.97--
减:现金的期初余额13,240,919.90--13,240,919.90--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额7,681,545.37--18,885,720.07--
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