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| 福建高速(600033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,345.99 | 225,418.30 | 160,755.42 | 87,623.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,220.43 | 3,724.20 | 2,300.13 | 747.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,566.41 | 229,142.49 | 163,055.55 | 88,370.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,498.73 | 7,883.98 | 4,545.56 | 3,931.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,357.50 | 10,925.03 | 6,769.41 | 3,745.78 | |
| 支付的各项税费 | 31,744.84 | 23,618.04 | 18,949.21 | 7,781.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,975.86 | 3,035.68 | 1,816.56 | 315.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,576.92 | 45,462.74 | 32,080.73 | 15,774.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,989.49 | 183,679.76 | 130,974.82 | 72,596.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.38 | 0.56 | 1.59 | 1.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229.29 | 0.56 | 1.59 | 1.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,866.43 | 17,029.28 | 14,937.42 | 13,186.21 | |
| 投资所支付的现金 | 102,991.93 | 102,450.00 | 99,750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,858.36 | 119,479.28 | 114,687.42 | 13,186.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,629.07 | -119,478.73 | -114,685.83 | -13,184.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 198,600.00 | 198,600.00 | 198,600.00 | 192,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,870.00 | 36,256.72 | 108.04 | 53.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,470.00 | 434,856.72 | 198,708.04 | 192,053.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 401,621.16 | 380,284.21 | 173,681.00 | 150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,020.88 | 74,828.76 | 33,452.84 | 17,085.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,470.00 | -- | 5,646.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.94 | 20,806.75 | 14.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 490,733.97 | 475,919.72 | 207,147.84 | 167,085.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,263.97 | -41,063.00 | -8,439.80 | 24,967.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,096.45 | 23,138.03 | 7,849.19 | 84,379.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,729.22 | 41,729.22 | 41,729.22 | 41,729.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,825.67 | 64,867.25 | 49,578.41 | 126,108.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,019.55 | -- | 42,218.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 509.58 | -- | 408.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,621.46 | -- | 28,936.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.84 | -- | 2.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 906.48 | -- | 1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,470.56 | -- | 1,240.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,124.91 | -- | 20,311.31 | -- | |
| 投资损失 | 11,158.64 | -- | 3,744.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.81 | -- | -589.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,286.60 | -- | 2,939.79 | -- | |
| 存货的减少 | -672.59 | -- | -176.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 40,526.22 | -- | 33,337.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,294.18 | -- | -1,399.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 229,989.49 | -- | 130,974.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,825.67 | -- | 49,578.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,729.22 | -- | 41,729.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,096.45 | -- | 7,849.19 | -- | |
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