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福建高速(600033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,947.20 | 176,530.16 | 113,774.56 | 36,649.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,020.94 | 1,349.34 | 308.41 | 73.70 | |
经营活动现金流入小计 | 255,968.15 | 177,879.49 | 114,082.97 | 36,723.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,154.76 | 11,679.15 | 7,362.57 | 6,091.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,063.15 | 11,224.76 | 6,994.29 | 3,677.74 | |
支付的各项税费 | 32,764.06 | 26,200.08 | 20,033.50 | 6,477.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,641.44 | 2,851.89 | 2,238.45 | 1,138.05 | |
经营活动现金流出小计 | 73,623.42 | 51,955.88 | 36,628.82 | 17,384.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 182,344.73 | 125,923.61 | 77,454.15 | 19,338.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.46 | 7.40 | 7.60 | 0.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19.46 | 7.40 | 7.60 | 0.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,010.30 | 4,929.80 | 3,789.59 | 3,546.76 | |
投资所支付的现金 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | 24,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.37 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,343.67 | 29,229.80 | 28,089.59 | 27,846.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,324.22 | -29,222.41 | -28,082.00 | -27,846.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 92,043.00 | 48,251.00 | 20,504.00 | 2,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,870.41 | 67,827.16 | 42,412.66 | 5,966.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,164.00 | 16,158.00 | 8,079.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 170,918.41 | 116,078.16 | 62,916.66 | 8,466.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -150,918.41 | -96,078.16 | -60,916.66 | -6,466.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,897.90 | 623.05 | -11,544.50 | -14,974.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,825.67 | 68,825.67 | 68,825.67 | 68,825.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,927.77 | 69,448.72 | 57,281.17 | 53,851.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 88,700.63 | -- | 44,889.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -151.35 | -- | 509.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,380.53 | -- | 26,916.13 | -- | |
无形资产摊销 | 0.05 | -- | 0.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7.37 | -- | 3.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 918.81 | -- | 215.06 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,694.38 | -- | 15,332.80 | -- | |
投资损失 | 7,071.56 | -- | 3,179.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -310.13 | -- | -270.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 5,595.06 | -- | 3,048.32 | -- | |
存货的减少 | 336.66 | -- | 291.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,175.32 | -- | -8,625.21 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,723.53 | -- | -8,036.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 182,344.73 | -- | 77,454.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,927.77 | -- | 57,281.17 | -- | |
现金的期初余额 | 68,825.67 | -- | 68,825.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,897.90 | -- | -11,544.50 | -- |
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