上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 福建高速(600033) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,986,566 | 526,541,802 | 1,741,105,796 | 1,259,856,791 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,064,432 | 6,459,548 | 48,107,192 | 35,844,217 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,050,998 | 533,001,350 | 1,789,212,988 | 1,295,701,007 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 73,277,188 | 56,376,766 | 159,057,412 | 107,557,219 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,863,398 | 16,704,565 | 67,311,769 | 46,775,509 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 342,148,528 | 75,410,237 | 358,439,034 | 298,358,508 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,797,073 | 16,681,841 | 31,188,526 | 22,243,237 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,086,188 | 165,173,408 | 615,996,741 | 474,934,474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 615,964,810 | 367,827,941 | 1,173,216,247 | 820,766,534 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 482,500 | 0 | 31,290 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 482,500 | 0 | 31,290 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 690,437,153 | 380,646,345 | 492,073,926 | 53,715,981 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 549,040,000 | 350,140,000 | 143,600,000 | 93,600,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,239,477,153 | 730,786,345 | 665,673,926 | 147,315,981 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,238,994,653 | -730,786,345 | -665,642,636 | -147,315,981 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,748,342,000 | 960,000,000 | 1,590,000,000 | 940,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,748,342,000 | 960,000,000 | 1,590,000,000 | 940,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 870,000,000 | 350,000,000 | 1,160,000,000 | 920,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,854,510 | 262 | 73,880,000 | 73,880,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,256,480,552 | 379,149,385 | 1,818,145,210 | 1,568,979,746 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,491,861,448 | 580,850,616 | -228,145,210 | -628,979,746 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 868,831,605 | 217,892,212 | 279,428,400 | 44,470,807 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 456,428,214 | 0 | 625,943,424 | 0 |
| 少数股东损益 | 138,377,924 | 0 | 191,011,448 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 184,959 | 0 | -924,760 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 128,676,114 | 0 | 202,193,566 | 0 |
| 无形资产摊销 | 111,078 | 0 | 310,455 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -14,600 | 0 | 86,392 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -42,427 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 54,954,326 | 0 | 29,842,608 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 19,756 | 0 | -241,940 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 2,216,136 | 0 | -7,789,421 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -165,627,689 | 0 | 128,460,556 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 615,964,810 | 367,827,941 | 1,173,216,247 | 820,766,534 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,293,983,714 | 0 | 395,152,110 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 425,152,110 | 0 | 115,723,709 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 868,831,605 | 217,892,212 | 279,428,400 | 44,470,807 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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