楚天高速

- 600035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,841.5372,078.7748,337.4730,951.74
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金681.27474.45282.42185.38
经营活动现金流入小计108,522.7972,553.2248,619.8931,137.12
购买商品、接受劳务支付的现金11,253.546,012.603,025.161,582.60
支付给职工以及为职工支付的现金7,607.074,787.082,772.341,147.64
支付的各项税费14,217.5210,440.697,537.544,610.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,002.24939.14247.5342.53
经营活动现金流出小计34,080.3622,179.5013,582.567,382.81
经营活动产生的现金流量净额74,442.4350,373.7235,037.3323,754.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.563.033.030.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金34,549.300.50----
投资活动现金流入小计34,551.873.533.030.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金186,870.0054,658.3333,418.5822,520.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计186,870.0054,658.3333,418.5822,520.30
投资活动产生的现金流量净额-152,318.13-54,654.81-33,415.56-22,519.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,077.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,077.37------
取得借款收到的现金215,000.00120,000.00105,000.0060,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计216,077.37120,000.00105,000.0060,000.00
偿还债务支付的现金105,000.0085,000.0080,000.0035,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,195.679,271.248,569.50627.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00------
筹资活动现金流出小计115,695.6794,271.2488,569.5035,627.48
筹资活动产生的现金流量净额100,381.7025,728.7616,430.5024,372.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额22,505.9921,447.6718,052.2725,606.89
加:期初现金及现金等价物余额39,049.5639,049.5639,049.5639,049.56
六、期末现金及现金等价物余额61,555.5560,497.2257,101.8364,656.45
附注
净利润39,996.98--22,798.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备81.17--26.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,721.71--8,463.45--
无形资产摊销12.40--6.20--
长期待摊费用摊销0.60--0.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.05--12.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,749.85--1,365.47--
投资损失--------
递延所得税资产减少-254.65--0.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1.50--17.68--
经营性应收项目的减少-37,346.30---1,958.69--
经营性应付项目的增加52,469.10--4,304.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额74,442.43--35,037.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,555.5560,497.2257,101.8364,656.45
现金的期初余额39,049.5639,049.5639,049.5639,049.56
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,505.9921,447.6718,052.2725,606.89
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