楚天高速

- 600035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,921.9772,304.5548,330.9425,428.34
收到的税费返还------11.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,664.391,799.79956.2878.91
经营活动现金流入小计100,586.3674,104.3449,287.2225,518.34
购买商品、接受劳务支付的现金11,252.096,686.504,231.282,176.82
支付给职工以及为职工支付的现金8,793.525,698.123,731.221,838.42
支付的各项税费20,363.1113,825.677,563.204,099.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,715.31321.34544.7838.93
经营活动现金流出小计42,124.0226,531.6216,070.478,153.82
经营活动产生的现金流量净额58,462.3447,572.7233,216.7517,364.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.30------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,603.01203,400.02157,040.2369,136.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,600.00------
投资活动现金流出小计284,203.01203,400.02157,040.2369,136.08
投资活动产生的现金流量净额-284,202.70-203,400.02-157,040.23-69,136.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,123.103,084.003,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,123.103,084.003,000.00--
取得借款收到的现金377,808.32222,808.32196,600.00107,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,500.009,500.00
筹资活动现金流入小计394,931.42225,892.32209,100.00119,600.00
偿还债务支付的现金130,000.0035,000.0035,000.0055,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,805.9620,872.368,105.34925.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金70.50------
筹资活动现金流出小计154,876.4655,872.3643,105.3455,925.19
筹资活动产生的现金流量净额240,054.95170,019.96165,994.6663,674.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,314.5914,192.6642,171.1811,903.25
加:期初现金及现金等价物余额61,555.5561,555.5561,555.5562,055.55
六、期末现金及现金等价物余额75,870.1475,748.21103,726.7373,958.80
附注
净利润29,505.4226,652.3820,229.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-12.94-7.23-10.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,212.702,274.618,713.38--
无形资产摊销16,140.7211,677.996.20--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.60------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,622.846,300.742,309.69--
投资损失--------
递延所得税资产减少67.4864.5016.29--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1.0533.78----
经营性应收项目的减少4,533.47-4,001.738,016.53--
经营性应付项目的增加-5,527.114,577.68-6,064.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-81.90------
经营活动产生现金流量净额58,462.3447,572.7233,216.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,870.1475,748.21103,726.7373,958.80
现金的期初余额61,555.5561,555.5561,555.5562,055.55
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,314.5914,192.6642,171.1811,903.25
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