楚天高速

- 600035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,958.5472,023.3049,186.7026,232.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,624.88863.91580.40238.59
经营活动现金流入小计98,583.4272,887.2249,767.1026,470.87
购买商品、接受劳务支付的现金10,620.738,163.195,203.952,104.66
支付给职工以及为职工支付的现金7,305.362,868.752,371.01978.47
支付的各项税费12,951.7210,675.167,935.362,754.99
支付的其他与经营活动有关的现金1,591.881,185.20499.67410.09
经营活动现金流出小计32,469.7022,892.3116,009.986,248.21
经营活动产生的现金流量净额66,113.7349,994.9133,757.1220,222.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,603.093,603.093,603.093,600.00
取得投资收益所收到的现金------3.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.815.825.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,608.903,608.913,608.813,603.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,409.49124,675.7873,187.2043,824.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计164,409.49124,675.7873,187.2043,824.51
投资活动产生的现金流量净额-160,800.59-121,066.87-69,578.39-40,221.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,461.736,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,461.736,000.00----
取得借款收到的现金279,855.00245,191.00211,530.00136,630.00
发行债券收到的现金49,775.0050,000.0050,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计336,091.73301,191.00261,530.00186,630.00
偿还债务支付的现金102,100.0074,100.0049,100.0032,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,948.6130,646.6818,086.795,148.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.00276.50276.5069.00
筹资活动现金流出小计153,048.61105,023.1867,463.2937,317.84
筹资活动产生的现金流量净额183,043.12196,167.82194,066.71149,312.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额88,356.26125,095.86158,245.44129,313.39
加:期初现金及现金等价物余额75,870.1475,870.1476,370.1475,870.14
六、期末现金及现金等价物余额164,226.40200,966.00234,615.58205,183.53
附注
净利润19,528.66--13,517.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备67.41------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,503.70--1,876.49--
无形资产摊销13,700.17--7,855.55--
长期待摊费用摊销98.66--197.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.47--1.52--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,403.76--10,915.22--
投资损失-3.09---3.09--
递延所得税资产减少-196.67---31.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少----3.98--
经营性应收项目的减少-442.04--391.73--
经营性应付项目的增加6,451.72---1,009.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----40.95--
经营活动产生现金流量净额66,113.73--33,757.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额164,226.40--234,115.58--
现金的期初余额75,870.14--75,870.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额88,356.26--158,245.44--
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