楚天高速

- 600035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
楚天高速(600035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,309.3172,096.1948,754.8225,515.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,722.071,701.25780.07573.28
经营活动现金流入小计102,031.3873,797.4449,534.8926,088.42
购买商品、接受劳务支付的现金9,582.166,758.024,919.723,164.66
支付给职工以及为职工支付的现金11,797.028,588.115,342.353,025.98
支付的各项税费15,058.2113,038.899,722.572,314.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,613.971,607.27983.76482.50
经营活动现金流出小计39,051.3629,992.2820,968.408,988.13
经营活动产生的现金流量净额62,980.0243,805.1628,566.4917,100.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,152.2137,152.2137,152.21--
取得投资收益所收到的现金---7.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.1883.5955.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----7.83--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计37,242.3937,227.9737,200.37--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,169.77143,430.0688,985.9345,452.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计191,169.77143,430.0688,985.9345,452.39
投资活动产生的现金流量净额-153,927.38-106,202.09-51,785.57-45,452.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金92,897.6463,382.8349,409.4310,300.00
发行债券收到的现金49,789.8750,000.0050,000.0049,793.37
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计142,687.50113,382.8399,409.4360,093.37
偿还债务支付的现金98,800.0098,300.0098,300.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,058.2541,144.3823,814.1311,831.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金95.00273.25203.25--
筹资活动现金流出小计150,953.25139,717.64122,317.3871,831.39
筹资活动产生的现金流量净额-8,265.75-26,334.81-22,907.95-11,738.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-99,213.11-88,731.74-46,127.02-40,090.12
加:期初现金及现金等价物余额164,226.40164,226.40164,226.40164,226.40
六、期末现金及现金等价物余额65,013.2975,494.65118,099.38124,136.28
附注
净利润25,521.87--13,915.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备270.07------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,809.83--2,463.52--
无形资产摊销12,488.80--6,235.44--
长期待摊费用摊销185.02------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-56.00---25.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18,057.53--9,955.30--
投资损失32.46--46.32--
递延所得税资产减少-72.04---24.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43.07--29.17--
经营性应收项目的减少-2,246.72--15,631.73--
经营性应付项目的增加4,032.26---19,660.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额62,980.02--28,566.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,013.29--118,099.38--
现金的期初余额164,226.40--164,226.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-99,213.11---46,127.02--
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