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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,835.93 | 178,079.80 | 111,859.75 | 53,414.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.84 | 1,154.05 | 900.88 | 221.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,331.77 | 179,233.85 | 112,760.63 | 53,635.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,090.13 | 50,813.94 | 37,217.53 | 21,738.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,873.70 | 40,475.84 | 28,663.79 | 10,429.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,702.66 | 8,073.59 | 5,577.17 | 2,677.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,589.52 | 4,449.36 | 3,426.18 | 1,377.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,256.01 | 103,812.74 | 74,884.68 | 36,223.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,075.76 | 75,421.12 | 37,875.95 | 17,412.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.76 | 1,372.76 | 1,097.18 | 351.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.02 | 431.27 | 279.30 | 148.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,643.15 | 5,595.90 | 4,862.29 | 876.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,599.93 | 7,399.93 | 6,238.77 | 1,375.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,537.24 | 30,869.02 | 20,008.74 | 9,493.27 | |
| 投资所支付的现金 | 130,789.73 | 21,572.03 | 18,350.03 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,326.97 | 52,441.05 | 38,358.77 | 11,493.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,727.04 | -45,041.11 | -32,120.00 | -10,117.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328,349.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,349.99 | 2,800.00 | 2,800.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,117.23 | 21,117.23 | 20,604.99 | 10.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.19 | 43.57 | 28.56 | 16.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,552.42 | 22,520.79 | 21,993.55 | 27.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305,797.57 | -19,720.79 | -19,193.55 | 672.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 273,146.30 | 10,659.21 | -13,437.60 | 7,967.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,598.54 | 404,598.54 | 404,598.54 | 404,598.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,744.84 | 415,257.75 | 391,160.94 | 412,566.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,290.35 | -- | 29,908.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,023.94 | -- | 1,052.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,974.86 | -- | 52,296.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,712.88 | -- | 1,316.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 454.98 | -- | 234.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -559.43 | -- | -300.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,172.83 | -- | -1,670.79 | -- | |
| 投资损失 | -4,957.44 | -- | -2,824.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 31.06 | -- | 88.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,803.32 | -- | -1,570.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,309.43 | -- | -15,536.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,390.15 | -- | -25,120.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,075.76 | -- | 37,875.95 | -- | |
| 债务转为资本 | 149,471.65 | -- | 149,471.65 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 677,744.84 | -- | 391,160.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 404,598.54 | -- | 404,598.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 273,146.30 | -- | -13,437.60 | -- | |
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